Deja Day Trades Alone, o Manage Activemively?

Encontrará una configuración comercial, sepa dónde ingresar, conozca el nivel de stop loss y sepa dónde desea obtener sus ganancias (objetivo). La siguiente pregunta es, ¿dejas que el precio alcance tu stop loss o target, y no hagas nada hasta que eso suceda? ¿O te permites alterar estos niveles, adaptándote a las condiciones actuales del mercado a medida que se mueve el precio? Ambos son métodos viables, pero depende de cómo se empleen.

Después de examinar los pros y los contras de cada método, adhiérase al método que mejor se adapte a su estrategia, personalidad y nivel de habilidad.

El enfoque de la mano de obra

El enfoque de la operación de no intervención es cuando un comerciante coloca una orden de entrada junto con un stop-loss y una orden de destino. Detener las pérdidas y los objetivos son compensar los pedidos que mantienen una pérdida en una cantidad razonable (generalmente menos del 1% del capital comercial) o salir de la operación con un beneficio razonable para las condiciones. Una vez en una operación, con el stop loss y los pedidos objetivo establecidos, el operador simplemente espera. Eventualmente, el precio alcanzará el stop loss o target, concluyendo el intercambio.

No importa lo que haga el mercado, el operador deja que el precio llegue al stop loss o al objetivo. La única excepción es si hay noticias que salen, o es el final del día de negociación. En ambos casos, cierre todas las posiciones de negociación diarias justo antes de los comunicados de prensa programados o al final del día.

El enfoque de no intervención no significa que el operador esté sentado allí sin hacer absolutamente nada mientras están en un intercambio. Pueden continuar analizando la acción del precio actual o encontrar operaciones en otros instrumentos.

El enfoque de gestión activa

Con un enfoque activo de negociación de gestión, un operador tiene la flexibilidad para ajustar la pérdida de stop o los niveles objetivo, y / o salir de una operación antes de lo planificado originalmente.

El operador también puede optar por permanecer en una operación más tiempo del previsto inicialmente (consulte: Cuánto tiempo para mantener sus posiciones de negociación diarias), en un intento de obtener un beneficio más considerable.

La administración comercial activa otorga a la estrategia comercial más flexibilidad ya que el operador puede adaptarse a lo que hace el mercado durante una operación. Si el precio no hace lo que esperan, pueden cerrar la operación de inmediato o acercar el stop loss al punto de entrada para reducir el tamaño de su pérdida.

Si el precio se mueve agresivamente hacia el objetivo, pueden empujar a su objetivo más lejos del punto de entrada, lo que aumenta las ganancias potenciales. Alternativamente, podrían simplemente salir de la operación tan pronto como el impulso disminuya.

Si el precio se mueve hacia el objetivo, pero luego comienza a dirigirse hacia el otro lado, el operador de gestión activa simplemente puede cerrar la posición, evitando que una operación ganadora se convierta en perdedora.

A medida que el precio se mueve hacia el objetivo, un operador de gestión activa podría mover el stop loss hacia el objetivo, reduciendo el tamaño de la pérdida (o bloqueando una ganancia) a medida que el precio se mueve más hacia el objetivo. Esto se llama pérdida de parada final. Típicamente, los comerciantes del día solo reducirán su riesgo moviendo su stop loss hacia su punto de entrada y apuntarán una vez en una operación.

Expandir el stop-loss alejándolo del punto de entrada y destino -probablemente significa que el operador no está dispuesto a aceptar la pérdida o que tuvo una operación mal planificada y ahora está aumentando su riesgo en la esperanza que el precio cambiará. La esperanza no pertenece a la negociación diaria.

Estas son algunas de las tácticas que se pueden emplear con un enfoque de gestión de comercio activo. Algunas de estas tácticas suenan muy bien, en teoría, pero no descartan el enfoque de no intervención. El enfoque de gestión activa también tiene inconvenientes.

Pros y contras del Enfoque sin intervención

El enfoque de negociación sin intervención -tomar una operación y dejar que llegue al stop loss o al objetivo- es una forma mucho más simple de negociación que el enfoque de gestión activa. Por esta razón, los nuevos operadores deberían seguir con el enfoque de no intervención.

El enfoque de no intervención permite que las matemáticas simples hagan el trabajo.

Si un operador gana aproximadamente el 50% de sus operaciones y tiene un objetivo que es mayor que su stop loss, obtendrá un beneficio. Las ganancias se basan en un acto de equilibrio entre la tasa de ganancias y el riesgo / recompensa.

El enfoque de no intervención permite a los operadores rastrear fácilmente las estadísticas y ver dónde están teniendo problemas. Por ejemplo, dado que las órdenes stop loss y target no se mueven una vez que se realiza una operación, un trader puede mirar hacia atrás sobre muchas operaciones y determinar si podrían alterar estos niveles levemente (en todas sus operaciones) para producir mejores resultados. Un comerciante puede notar que su tasa de ganancia está disminuyendo y que el precio se está moviendo hacia el objetivo (pero no lo está alcanzando), pero luego se invierte y golpea el stop loss. Esta información le permite al comerciante reducir el objetivo ligeramente (en todos los comercios), lo que generará más operaciones ganadoras, mejorando la rentabilidad general.

Este ejemplo muestra el inconveniente del enfoque de no intervención. Un operador necesita hacer ajustes en todas las operaciones (mediante la modificación de su estrategia), no solo la actual. El comerciante no tiene libertad de acción en las operaciones individuales para obtener un beneficio mayor si el precio se mueve muy bien, o para tomar una menor ganancia / pérdida si el precio no se mueve bien. Dicho esto, a menos que el comerciante sepa cuándo salir temprano de las operaciones o sabe cuándo quedarse para obtener mayores ganancias (¿cuáles son sus señales para hacerlo?), El enfoque de no intervención es lo mejor.

Ventajas y desventajas del enfoque de gestión activa

El comercio activo durante el día de la administración requiere mucha más habilidad y control psicológico que el método de no intervención. Sin embargo, en las manos correctas, puede ser un enfoque poderoso.

El principal beneficio del enfoque de gestión activa es que un comerciante puede adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado durante una operación.Si bien el análisis se realiza antes del intercambio, es posible que algo cambie durante el intercambio. Por ejemplo, el comerciante puede haber comprado, pero luego nota un patrón de reversión que se forma en la tabla. El precio ya no es probable que alcance su objetivo. El operador de gestión activo absorbe esta información y sale de la operación antes de que se convierta en una pérdida.

Es bastante probable que un enfoque de gestión activo genere más operaciones ganadoras porque el operador puede salir para obtener un beneficio menor (en lugar de dejar que llegue a la pérdida de stop) si el precio no se mueve como se espera. El peligro es que puede ser muy fácil simplemente obtener pequeñas ganancias. Las pequeñas ganancias están bien de vez en cuando, pero si las pérdidas (cuando ocurren) son más grandes que todas estas pequeñas ganancias, el comerciante podría terminar perdiendo dinero en general a pesar de que están ganando el 60% o 70% de sus intercambios.

Dado que el comerciante sabe que pueden salir temprano, pueden perder flexibilidad en su selección comercial. En lugar de esperar los intercambios realmente buenos con un buen potencial de ganancias, pueden tomar cualquier operación, ya que saben que pueden salir incluso con un pequeño beneficio. Pero tales intercambios generalmente no son de alta probabilidad y es poco probable que produzcan ganancias considerables o una ganancia general en muchos negocios.

La gestión comercial activa es más estresante ya que las decisiones se toman constantemente en tiempo real. Con cada movimiento de precio, el comerciante tiene que tomar decisiones: ¿quedarse? ¿Salí? Mueve la parada de pérdida? Mueve el objetivo? Dicha presión puede dar como resultado malas decisiones comerciales porque la disciplina, que es como un músculo, puede fatigarse.

La mayoría de los operadores tendrán un mejor rendimiento con el enfoque de las transferencias porque hay menos en qué pensar y menos habilidades involucradas. Con años de práctica, sin embargo, un comerciante experimentado debería poder ganar más dinero con un enfoque de gestión activa. Las operaciones ganadoras no pueden convertirse en pérdidas, las operaciones ganadoras se maximizan ajustando el objetivo para que coincida con las condiciones actuales, y las transacciones perdedoras se minimizan saliendo cuando el precio no funciona como se espera. Todo esto significa que la pérdida de intercambios debe ser un poco más pequeña en promedio que el enfoque de no intervención, y el intercambio ganador promedio será de un tamaño similar al enfoque de no intervención (porque algunas ganancias serán más pequeñas, pero otras serán más grandes). Debido a la adaptabilidad, el experimentado operador de gestión activo probablemente tendrá una tasa de ganancia más alta que el operador de manos libres.

Encontrar el mejor enfoque para usted

Existen ventajas y desventajas en los enfoques de negociación de manos libres y de gestión activa. Si recién está comenzando, use el enfoque de no intervención. Este enfoque le permite ver más fácilmente dónde se encuentran los posibles problemas. Además, podrá ver los movimientos de los precios desplegados (una vez en una operación) sin la presión psicológica de tener que ajustar sus pedidos según los movimientos de los precios. El enfoque de no intervención funciona bien siempre que supervise los resultados y realice cambios sutiles en su estrategia general a medida que cambien las condiciones del mercado mes a mes.De esta manera, su proporción de ganancias y su relación riesgo / recompensa se mantienen en equilibrio. Recuerde, no está interfiriendo con las operaciones individuales, pero puede cambiar su estrategia general / plan de negociación a medida que advierta las fortalezas y debilidades en muchos negocios.

A medida que observa cómo se mueven los precios, obtendrá experiencia en detectar cuándo debería salir de los comercios antes de tiempo y cuándo debería permanecer en operaciones más tiempo de lo que esperaba originalmente. A medida que se desarrolla esta habilidad, puede optar por cambiar a un enfoque de gestión activa … pero no es necesario. La gestión activa requiere más enfoque y disciplina, por lo que se necesita mucho tiempo para aprovechar el potencial de ganancias de adaptarse a las condiciones actuales.

Comience con el enfoque de no intervención y luego gradualmente avance hacia la administración activa. Considere comparar los dos enfoques, especialmente una vez que comience a usar la administración activa. Si está utilizando una administración activa, también registre cuáles habrían sido sus resultados diarios si hubiera utilizado el enfoque de no intervención. Es muy posible que sus resultados sean mejores con el enfoque de no intervención. Se adhieren a cualquier método que produzca los mejores resultados. De esta manera, las matemáticas deciden cuál es el mejor enfoque para ti, y no el ego.