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Hay algunos inversores que normalmente pierden cuando intercambian acciones. Quizás esto incluso te esté pasando, cuando parece que cualquier inversión que realices comienza a moverse en la dirección equivocada.
La mayoría de los inversores obtienen un promedio, en términos de rendimiento general. Si el mercado sube un 10 por ciento, podrían obtener un 8 por ciento o 12 por ciento, pero básicamente están en línea con la tendencia mayor.
Sin embargo, también están aquellos inversores que parecen obtener de manera consistente y rutinaria ganancias negociando acciones. ¿Qué tiene su enfoque que parece pagar continuamente? ¿Qué están haciendo de manera diferente a la mayoría de las personas que mencionamos anteriormente?
Bueno, si tuviera que describir su enfoque consistentemente exitoso para comprar y vender acciones, probablemente sonaría algo así como:
- Tener un plan
- Desarrollar reglas sólidas
- Aprendizaje continuo
- Límites de detención de pérdidas
- Tamaño de posición adecuado
- Ver las tendencias financieras en la economía y la industria
- Controlar las emociones y evitar la impulsividad
- Ajustar el plan y las reglas
- Mantener el rumbo
Tener un plan:
Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará hasta allí. Tener un plan es importante porque te mantendrá en el buen camino y te permitirá medir tu progreso.
Solo con un plan de negociación podrá identificar e ilustrar qué aspectos de su enfoque de negociación están dando sus frutos.
¿Qué partes te están ayudando a moverte hacia el destino que deseas?
Su plan debe incluir criterios realistas, tales como:
- tipos de inversiones (precios, industrias, tamaño de la empresa, etc.)
- período de tiempo en el que tiene la intención de mantener la volatilidad
- (Beta) del stock comparte
- perfil de riesgo (¿Qué tan riesgoso o especulativo es una inversión?)
- ¿Qué grado de ganancias / ganancias potenciales espera de CADA acción?
- ¿Qué fuentes de información usará / confiará?
Con su plan, debe mantener un seguimiento muy cercano de las inversiones que ha realizado, las razones de cada una y los resultados en términos de cualquier ganancia o pérdida. Esto lo ayudará a ver qué tipos de intercambios le han sido más rentables, lo que a su vez lo ayudará a ajustar su plan más adelante según sea necesario.
Desarrollar reglas sólidas:
Debes tener absolutamente reglas de trading. Será difícil expresar completamente la importancia de este aspecto de "la nueva inversión que usted", por lo que simplemente lo volveré a decir: absolutamente debe tener reglas comerciales.
Por ejemplo, decide no invertir nunca en compañías de mercados extranjeros, o aquellas que tienen un precio compartido de menos de $ 2, o están en ciertas industrias, o tienen ciertas cargas de deuda o montos de ingresos. Podría ser cualquier cosa realmente, y debe ser desarrollado y ajustado a lo largo del tiempo.Mantenga el objetivo en mente siempre, para protegerse de los errores de cabeza que todos cometemos, de vez en cuando.
Una vez que estableces una regla, debes mantenerla al 100 por ciento. Puede ajustar las reglas sobre la marcha, basándose principalmente en los tipos de resultados que está logrando con cada tipo de operación.
Ajustándolos mientras aprende y actúa, fortalecerá su estrategia de forma continua y se protegerá mientras busca ganancias.
Siempre aprendiendo:
He estado operando acciones de centavo desde que tenía 14 años. Después de varias décadas, y liderando la industria de acciones especulativas a bajo precio en casi todos los aspectos, todavía estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días.
De hecho, algunas de las ideas más importantes que he aprendido son en realidad las que me han llegado en la historia reciente. Puede que tenga más de dos décadas de experiencia en la vanguardia de la industria, pero gran parte de las lecciones más efectivas y beneficiosas surgieron en los últimos años y, en algunos casos, incluso en los últimos meses.
En otras palabras, su viaje para convertirse en un gran inversor implica un aprendizaje continuo e interminable.
Cuantos más enfoques nuevos absorba, y cuantas más estrategias, protocolos e información digiera, con mayor frecuencia su enfoque de inversión dará sus frutos.
Límites de Stop Loss:
Una de las tácticas comerciales más importantes y efectivas es usar órdenes stop loss para mitigar cualquier riesgo a la baja. En pocas palabras, si compra acciones a un precio determinado, elige un precio límite de stop loss que es aproximadamente del 3 por ciento o 5 por ciento, o tal vez 8 por ciento, por debajo del nivel en el que compró las acciones. (Por ejemplo, si compró acciones a $ 102, puede establecer su "precio de activación" de pérdida de parada en $ 99).
Entonces, si las acciones caen a ese precio desencadenante por cualquier motivo, inmediatamente vende. De esta manera, usted limita su desventaja máxima a una pequeña cantidad, quizás alrededor del 3 por ciento o 5 por ciento o 7 por ciento.
Puedes soportar muchas pequeñas pérdidas en malos tratos antes de que importe mucho. Mientras tanto, está evitando las caídas más calamitosas que a veces hacen que las acciones caigan 50 por ciento o 75 por ciento … ¡o incluso 100 por ciento!
Además, el uso de órdenes de detención de pérdidas y límites de pérdidas como se describe, lo mantiene invertido siempre que las acciones no caigan a su precio de activación. De esta forma, permanece "bloqueado" en la inversión, de modo que disfrute de las ganancias si las acciones comienzan a subir más.
Por ejemplo, usted compra acciones a $ 3 (y establece su stop loss en $ 2 .75). Si la inversión cae hacia $ 1. 12, ya se vendió a $ 2. 75 (y perdió solo el 8 por ciento). Sin embargo, si sube a $ 4 o $ 5, además de haber protegido su riesgo de caída máximo, aún así se benefició de todas las ganancias.
Tamaño de posición adecuado:
En términos simples, el tamaño de la posición se trata de asegurarse de que cada inversión que realice sea de un tamaño seguro y apropiado. Por apropiado, quiero decir que ningún aspecto de su cartera está demasiado fuertemente invertido en una acción o activo.
Si tiene un portafolio de $ 10,000 y coloca $ 8,000 en una sola inversión, ese es un tamaño de posición muy pobre. Lo más probable es que una cartera de $ 10, 000 tenga sentido para tener 10 inversiones diferentes, en mi opinión. Esto limita cada una de esas compras a solo el 10 por ciento de la cartera, mientras se diversifica en varios activos.
Si tuviera una cartera de solo $ 2, 000, sería un tamaño de posición deficiente tener 25 inversiones diferentes. Las tasas de comisión para negociar las acciones serían demasiado grandes en términos porcentuales: 25 compras con una comisión comercial de $ 10 en cada una significa $ 250 (o 12. 5 por ciento) de su cartera total en comisiones de comisión JUSTO . Luego también hay 25 cargos de comisión adicionales cuando eventualmente vende cada acción.
Por lo tanto, para posicionar el tamaño de forma adecuada, debe limitar la exposición en varios activos para que no tenga una exposición "excesiva" a ningún activo. Tenga en cuenta los riesgos, la diversificación, los costos de comisión en términos de porcentaje y el tamaño total de la cartera.
Observe las tendencias financieras en la economía y la industria:
Esto es similar al "aprendizaje continuo" que mencionamos anteriormente. Si está invirtiendo mucho en una empresa de impresión digital, debe comprender la industria de la impresión digital, así como evaluar cómo las tendencias sociales y económicas pueden afectar a la empresa en cuestión.
Del mismo modo, si desea participar en biotecnología, debe vigilar de cerca todos los eventos que se desarrollan en esa industria o en un espacio particular. Lo mismo ocurre con la producción de petróleo, los viajes aéreos, las empresas de consumo discrecional, la minería de metales básicos, el comercio minorista, etc.
Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es tan importante controlar tus emociones cuando cambias. No pongas todas tus esperanzas y ambiciones en una acción en particular, y no te cases con ella en tu mente.
Invertir bien es aburrido y carente de emociones. Si una inversión no está actuando de la manera en que esperaba que sucediera, debe poder deshacerse de esas acciones inmediatamente sin pensarlo dos veces.
Ajuste del plan y las reglas:
Su plan de negociación y las reglas de negociación no son inamovibles.Debes desarrollarlos con mucho pensamiento y atenerse a ellos, por supuesto … pero permítete la capacidad de ajustarlos en función de los resultados de tus operaciones y a medida que aprendes nueva información.
Se ha demostrado, una y otra vez, que cuanto más activo eres como inversor, peor es el resultado de tus operaciones. La gente tiende a saltar de una inversión o tendencia o moda a la siguiente, sin dar a sus inversiones actuales el tiempo suficiente para jugar como eventualmente lo harán.
Desarrolle un plan, respete sus reglas comerciales y tenga la paciencia necesaria para permitir que sus inversiones produzcan sus devoluciones. Las empresas, en las que normalmente se basan los precios de las acciones, tardan en crecer. Operan en ventanas de tres meses, no por hora, y no por minuto.
Incluso una empresa que está creciendo rápidamente y engullendo cuota de mercado normalmente no ilustrará todos los beneficios financieros de eso hasta que publiquen sus resultados trimestrales. El trimestre es un período de tres meses, e incluso los números y detalles de sus operaciones no se hacen públicos hasta varias semanas o incluso meses después del final del trimestre.
En otras palabras, es posible que descubra que la empresa está en pleno crecimiento, pero no hasta varios meses después de que termine ese período trimestral. Por lo general, muchos accionistas ya se han vendido frustrados, y luego observan cómo las acciones suben súbitamente unas semanas más tarde.
Sea honesto, y pregúntese cuántos de los puntos anteriores ya son parte de su enfoque de inversión. Cuantos más incluyas en tu estrategia bursátil, generalmente, mejores serán tus resultados finales.
Si desea invertir como aquellos que (casi) siempre obtienen ganancias cuando compran y venden acciones, y tiene la intención de hacerlo de manera consistente, entonces replique tantos de los puntos mencionados anteriormente como sea posible. Existe una razón por la que algunos inversores pueden rendir continuamente, y ahora se puede ver (imitar) exactamente cómo tienen ese grado de éxito.
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