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La relación riesgo a recompensa se usa para evaluar el potencial de ganancias de una operación en relación con su potencial de pérdida. Para alcanzar el riesgo / recompensa de una operación, tanto el riesgo como el potencial de ganancia de una operación deben ser definidos por el comerciante. El riesgo se determina utilizando una orden de stop loss, donde el riesgo es la diferencia de precio entre el punto de entrada de la operación y la orden de stop loss. Se utiliza un objetivo de beneficio para establecer un punto de salida en caso de que el comercio se mueva favorablemente.
El beneficio potencial para el comercio es la diferencia de precio entre el objetivo de beneficio y el precio de entrada.
Si un comerciante compra una acción a $ 25. 60, coloca un stop loss en $ 25. 50 y un objetivo de ganancia de $ 25. 85, entonces el riesgo en el comercio es $ 0. 10 ($ 25 .60 - $ 25 .50) y el potencial de ganancia es $ 0. 25 ($ 25. 85 - $ 25. 60).
El riesgo se compara con el beneficio para crear la relación: riesgo / recompensa = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4
Si la relación es mayor que 1. 0, eso significa que el riesgo es mayor que el potencial de ganancia en el intercambio. Si la relación es menor a 1. 0, entonces el potencial de ganancia es mayor que el riesgo.
Profundizando en la relación riesgo / recompensa
En forma aislada, suena como bajo riesgo / proporciones de 0. 1 o 0. 2 sería mejor, pero ese no es necesariamente el caso. Los operadores también deben considerar las probabilidades de que se alcance su objetivo de beneficio antes de su stop loss. Puede hacer que cualquier operación parezca atractiva al ubicar su objetivo de ganancias muy lejos del punto de entrada, pero ¿con qué frecuencia el mercado alcanzará ese elevado objetivo antes de alcanzar el nivel de stop loss mucho más cercano?
Por lo tanto, hay un acto de equilibrio entre tomar operaciones que ofrecen más ganancias que riesgos, pero donde el intercambio aún tiene una posibilidad razonable de alcanzar el objetivo antes de la pérdida de stop. Para la mayoría de los comerciantes de un día, las relaciones riesgo / recompensa típicamente caen entre 1. 0 y 0. 25, aunque hay excepciones. Los traders de día, los operadores de swing y los inversores deben evitar las operaciones en las que el potencial de ganancias sea menor a lo que están poniendo en riesgo (riesgo / recompensa mayor a 1. 0).
Hay suficientes oportunidades favorables disponibles que hay pocas razones para asumir más riesgos por menos ganancias.
Al establecer el riesgo / recompensa por una operación, coloque el stop loss en un lugar lógico en el gráfico de acuerdo con su estrategia, luego coloque un objetivo de beneficio lógico en función de su estrategia / análisis. Estos niveles no deben elegirse al azar. Cuando se establecen las ubicaciones de pérdida de stop y de objetivo de beneficio, solo entonces se evalúa el riesgo / recompensa de la operación y se decide si el intercambio vale la pena. Un error común es que los operadores tienen en mente cierta relación riesgo / recompensa (por ejemplo, solo quieren arriesgar $ 0. 05 e intentar ganar $ 0.20) y solo ingresa en cualquier lugar y coloca un stop loss $ 0. 05 de distancia y un objetivo de beneficio $ 0. 20 de distancia. Eso puede funcionar de vez en cuando, pero no es una forma ideal de comerciar.
Para comerciar de manera efectiva, tiene un plan de negociación vigente, que le indica exactamente cuándo y dónde ingresa una operación, y cómo, por qué y dónde, y colocará sus niveles y objetivos de stop loss en diversas condiciones de mercado. Luego, tenga una regla que estipule que solo toma operaciones que producen una relación riesgo / recompensa de un cierto número o menor.
Palabra final sobre el riesgo de relación de recompensa
En forma aislada, por lo general, es mejor tomar operaciones que tienen una relación riesgo / recompensa más baja, ya que eso significa que el potencial de ganancia supera el riesgo.
Sin embargo, el riesgo / recompensa no necesita ser muy bajo para ser efectivo; cualquier cosa por debajo de 1. 0 es probable que produzca mejores resultados que tomando operaciones con una relación de riesgo / recompensa superior a 1. 0. La relación de riesgo a recompensa a menudo se utiliza en combinación con algunos de los otros índices de gestión de riesgos, como el índice de ganancia a pérdida (que compara el número de intercambios ganadores y perdedores) y el porcentaje de rentabilidad (que da el número de ganadores oficios que se requieren para alcanzar el punto de equilibrio).
La relación riesgo / recompensa también se conoce como: relación riesgo / recompensa, riesgo: recompensa, recompensa al riesgo, recompensa / riesgo, recompensa: riesgo
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