Factores específicos que impulsan los precios de Penny Stocks

Cuando se trata de acciones a bajo precio, la mayoría de los inversores creen que los precios de las acciones se mueven por las ganancias corporativas, las adquisiciones, los nuevos clientes o los enormes contratos ganados. Si bien estas influencias pueden tener un impacto, hay toda una serie de otros factores que pueden impulsar los precios de las compañías de acciones de centavo.

De hecho, muchas de estas influencias a menudo se pasan por alto, se ignoran o simplemente se malinterpretan. Si bien los impulsores de los precios de los que hablaré aquí no son el "todo-el-todo-el-todo" del éxito bursátil, serán un gran avance para elevarlo al próximo nivel.

Siempre sugiero observar todos y cada uno de los factores que puedas, una vez que hayas decidido adentrarte en las aguas de centavos. Si está considerando invertir en una inversión a bajo precio, sus resultados serán directamente proporcionales a la cantidad de trabajo que se compromete con su análisis.

Desafortunadamente, la mayoría de los inversores simplemente no profundizan lo suficiente. Debido a que las acciones de centavo son generalmente más pequeñas y más volátiles, no se necesita mucho para descarrilarlas o desviarlas del rumbo, ni tampoco se necesita mucho para subir los precios, esto significa que debes estar encima de las demás. ¡tu juego!

A tal fin, la siguiente discusión aumentará su conocimiento de los factores que realmente están impulsando los precios. En muchos casos, es posible que se sorprenda un poco … así que vamos a profundizar.

A continuación, se incluyen algunos de los factores de precios menos obvios, pero igualmente importantes, que arrojarán las acciones a bajo precio.

Desequilibrio comercial técnico:

En algunos casos, hay demasiadas compras en comparación con las ventas, o demasiadas ventas en comparación con las compras. A menudo, estos desequilibrios técnicos ni siquiera están relacionados con las operaciones de la empresa subyacente, pero, no obstante, pueden establecerse simplemente por casualidad o por la oportunidad de los inversores.

Esto es especialmente cierto con las acciones de centavo, ya que las acciones con precios más bajos tendrán menos compradores, o tendrán menos vendedores, en cualquier momento dado. Esta actividad comercial delgada a menudo puede dar lugar a desequilibrios técnicos bastante importantes.

Piense en ello como una balsa con 10 personas en ella. El "recipiente" (o una combinación de tablas, sogas y tablas) puede flotar bien, pero de vez en cuando puede haber demasiada gente en un lado … haciendo que la balsa se vuelque.

La misma teoría es válida con cualquier acción que cotice en bolsa. Si solo un promedio de $ 5,000 en acciones intercambia manos en un día determinado, pero luego alguien tira 22, 575 dólares de las acciones en un minuto, entonces esa acción de centavo sufriría un desequilibrio técnico.

En nuestro ejemplo, probablemente no habría suficiente demanda de compra para mantener las acciones arriba, por debajo del peso de alguien que vendió $ 22, 575 en valor de la inversión.El precio de la acción se diluiría hasta que los compradores absorbieran la venta.

Eventualmente, cuando un desequilibrio técnico (que por su naturaleza es generalmente temporal y artificial) se absorbe con el tiempo, las acciones a menudo vuelven a donde estaban en primer lugar. Ya sea que tome minutos, días, semanas o meses, la acción de centavo por lo general rebota a niveles anteriores.

Hay muchos desequilibrios técnicos temporales. Los inversores astutos pueden detectar una actividad de venta repentina y ser capaces de capturar una pequeña posición a un precio profundamente infravalorado.

Puede ser difícil anticipar desequilibrios potenciales, y / o igualmente difíciles de sacar provecho de su llegada, pero es posible. Por ejemplo, muchas acciones son más propensas a los desequilibrios técnicos porque se negocian de forma más débil, o han experimentado tales situaciones en numerosas ocasiones en el pasado.

Cuando un poco de la demanda de compra aumenta el precio de las acciones, o tal vez una pequeña cantidad de la demanda de venta empuja el precio de las acciones a la baja, los inversores sabios estarán viendo cómo las acciones cotizan. Si las acciones se negocian muy poco y son propensas a desequilibrios técnicos, puede tener sentido y ser rentable introducir órdenes comerciales muy por debajo del precio actual del mercado.

Por otro lado, también puede tener sentido establecer sus órdenes de venta por encima del precio de negociación actual. En cualquier momento, la compra podría hacer que las acciones subieran simplemente debido a un equilibrio técnico y temporal.

Crecimiento corporativo:

¡Crecimiento! ¡Crecimiento! ¡Crecimiento! Desea ver crecimiento en tantos aspectos de una empresa como pueda. (Sí, esto es de sentido común, pero solo aguanta conmigo por un minuto hasta que llegue a la parte sobre la multiplicación de los resultados).

Cuando una empresa ve que sus ingresos aumentan, y / o sus ganancias aumentan, y su cuota de mercado se dispara, mientras que su base de clientes se expande junto con sus márgenes de ganancia, el precio de las acciones casi seguramente seguirá. Esta es realmente una imagen de todo el valor que vale más que la suma de las partes.

Con esto quiero decir que, si bien un solo aspecto del crecimiento puede hacer que la empresa aumente de precio, cuando vea que el crecimiento aparece en múltiples frentes a la vez, los resultados positivos se multiplicarán. Por lo general, esto significa que la compañía se expandirá rápidamente, elevando el precio de sus acciones en el camino.

Expansión del sector o de la industria:

Cuando una empresa se dedica a un sector, o un grupo de la industria, que está creciendo, es como tener el viento a sus espaldas desde una perspectiva operacional. Si una empresa aporta el 2 por ciento de la cuota de mercado para un determinado concepto de negocio, y ese mercado duplica su tamaño, es posible que la empresa duplique sus ingresos (sin siquiera hacer nada adicional).

Es probable que esto sea cierto incluso si su cuota de mercado permanece establecida exactamente en la misma cantidad, que es del 2 por ciento en el caso de este ejemplo. En un mundo perfecto, vería a la compañía en cuestión reclamando un porcentaje en constante expansión del mercado total, mientras que al mismo tiempo, el tamaño total de ese mercado también se expande.

Dicho de otra manera, poseer acciones en una empresa en crecimiento es excelente, pero es igual de bueno cuando todo el sector o grupo industrial también se está expandiendo. De hecho, es muy indulgente en el sentido de que cuando la industria está creciendo, el negocio subyacente puede parecer que se está expandiendo y creciendo a pesar de lo bien que lo están haciendo en relación con su competencia.

El mejor escenario posible es encontrar una pequeña compañía de acciones con centavo que esté captando un mayor porcentaje de la participación total en el tiempo, mientras que el mercado subyacente también está creciendo. También es el secreto del éxito a largo plazo en la inversión especulativa.

Buscar devoluciones:

A medida que los mercados de valores suben, los administradores de dinero se entusiasman mucho, porque probablemente sus acciones estén yendo bastante bien. Al mismo tiempo, los inversores se vuelven adictos a los beneficios fáciles o a las grandes ganancias que han estado viendo.

Lo que generalmente sucede es que estos inversores continúan buscando rendimientos aún mejores, o al menos manteniendo los tipos de ganancias a los que se han acostumbrado. A medida que las ganancias de sus inversiones anteriores se desaceleren un poco, comenzarán a buscar otros canales de inversión que puedan traer de regreso los días de los grandes retornos.

Por ejemplo, si una inversión blue-chip estable retorna un 8 por ciento durante un par de años, pero luego comienza a subir solo un 3 por ciento anual, los accionistas e inversores podrían buscar algo un poco más arriesgado … pero que tiene un mayor potencial de rendimiento Continuarán involucrándose en activos de mayor riesgo (como valores de mediana capitalización, microcapitalización, centavos) en su búsqueda de ese 8 por ciento al que se han acostumbrado.

Lo que esto significa es que generalmente buscan inversiones más riesgosas, que incluyen acciones de centavo, entre otras cosas. El envejecimiento de un rally de mercado generalmente conduce a un mayor interés (y flujo de dinero) en los activos especulativos.

Dicho de otra manera, en esta búsqueda de rendimientos o ganancias, los inversores se vuelven más abiertos a las inversiones de mayor riesgo. Cuando un mercado alcista en los mercados de valores más amplios y de primera línea comience a disminuir lentamente, una gran cantidad de dinero se reducirá a las acciones que cotizan en el mercado de acciones de centavo.

A medida que el flujo de dinero se traslada a acciones de bajo precio, la presión de compra puede elevar los precios de las acciones al alza. Esto es especialmente cierto con las acciones de penique poco negociadas, que a menudo se pueden subir de manera bastante significativa en el precio incluso con la cantidad más modesta de la demanda de compra.

Hype basado en los medios:

Los medios adoran una buena historia (ya sea Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go o autos eléctricos). Cuando la cobertura mantiene a los espectadores comprometidos y regresan, se doblan sobre ese tema.

Lo que sucede, como vimos con las existencias de centavo de marihuana y las monedas digitales en los últimos años, es que la cobertura interminable de los medios impulsa a muchos inversores al concepto. Los inversores marginales o menos experimentados seguirán historias de tendencia pensando que, "si se trata de televisión, debe ser una buena inversión". Esto no podría estar más lejos de la verdad, teniendo en cuenta que para cuando la historia se está difundiendo por todos los medios importantes, la oportunidad para los inversores ya se ha ido hace tiempo.

Resumen Pric e Controladores:

Si bien la mayoría de los factores de precio mencionados anteriormente no estarán presentes en un centavo en la mayoría de las ocasiones, generalmente habrá momentos en que ven a jugar. Es en estos momentos cuando las acciones pueden comprarse con un descuento, o tal vez venderse con un gran beneficio.

Conocer algunos de los factores que realmente están moviendo los precios significa que estará abierto a más oportunidades que casi todos los demás operadores. A través de la conciencia, tendrá claridad y, a través de la claridad, podrá tomar mejores decisiones de compra y venta.

Tenga en cuenta que los factores de precio discutidos anteriormente pueden aplicarse a las empresas de primera y gran capitalización, al igual que lo hacen con las existencias de centavo. Por supuesto, los impactos y las oportunidades serán mayores cuando afecten a las inversiones más pequeñas.

Después de todo, cuanto más pequeño es algo, menos energía se necesita para moverlo. Cuando unos pocos miles de dólares comprando o vendiendo pueden mover el precio de una acción, verá que eventos como la exageración de los medios, los desequilibrios técnicos y los demás factores discutidos anteriormente tienen un impacto enorme.

Una corporación masiva como IBM o Exxon puede tener un desequilibrio técnico, pero típicamente será mucho más pequeña y de corta duración que una que afecte a una pequeña empresa. Es por eso que siempre se pueden encontrar las mejores oportunidades entre las acciones de centavo, siempre y cuando comprenda qué es realmente moviendo el precio.