Detener las órdenes de pérdida: cómo realizar una orden de Stop Loss

Las órdenes de stop loss (también conocidas como stop loss or stops) se utilizan para salir de una operación si la operación comienza a perder dinero (es decir, si el mercado se mueve en contra de la operación). Independientemente de lo que le digan otros comerciantes, las órdenes de stop loss deben usarse con cada operación, sin excepción. Las excusas que a menudo se dan por no usar órdenes de stop loss (como la selección de paradas por otros operadores o la reducción de ganancias cuando se usan stops) se pueden superar colocando órdenes stop loss a precios menos obvios (es decir, no donde todas las otras paradas son )

Las órdenes de Stop Loss se usan tanto como salidas regulares como salidas de emergencia (es decir, una parada repentina), pero las siguientes sugerencias se basan en el uso de una orden de stop loss como salida regular.

Colocar correctamente una orden de Stop Loss

Hay dos métodos diferentes para colocar correctamente las órdenes de stop loss. Un método es más adecuado para los operadores discrecionales, mientras que el otro método es más adecuado para los operadores del sistema. Por lo tanto, el método que utilice para colocar sus órdenes de stop loss debe basarse en el tipo de operador que sea. Si aún no sabe qué tipo de comerciante es, mi artículo de comercio discrecional o del sistema le explicará la diferencia y lo ayudará a decidir.

El método de negociación discrecional es colocar su orden de stop loss a un precio al cual no espera que el mercado opere. En otras palabras, colocaría su orden de stop loss a un precio que, si se negociara en, cambiaría su opinión sobre la dirección del mercado.

La idea detrás de este método de colocar una orden de stop loss es que si el mercado alcanzara su precio de stop loss, ya no querría estar en su negocio, por lo que el stop loss sería salir de su operación por usted.

El método de trading del sistema consiste en colocar su orden de stop loss en función del riesgo de su sistema de trading para recompensar y ganar a razón de pérdidas.

En otras palabras, si el riesgo de recompensa de su sistema de trading y los ratios de pérdida indican que la distancia óptima de stop loss es de 10 ticks detrás de su precio de entrada, entonces su orden de stop loss debe colocarse 10 ticks detrás de su precio de entrada. Este método se basa en cálculos matemáticos, y no hay discreción involucrada en la decisión de dónde colocar su orden de stop loss.

Hay una versión alternativa del método de negociación del sistema para colocar una orden de stop loss que usa indicadores. Si durante las pruebas de su sistema de comercio determinó que un patrón de indicador en particular proporcionó la salida comercial óptima, colocaría su orden de stop loss en función del patrón del indicador en lugar del riesgo de recompensa y de los ratios de siniestralidad.

Colocación incorrecta de una orden de Stop Loss

Hay muchas formas de colocar incorrectamente una orden de stop loss (y los traders probablemente crean otras nuevas todos los días), sin embargo, algunas formas son más comúnmente utilizadas que otras.

Las órdenes de stop loss basadas en porcentaje son stops que se colocan un porcentaje fijo detrás del precio de entrada. Por ejemplo, si se ingresa una operación larga en 1, 250, una pérdida de stop del 2% se colocaría en 1, 225 (25 puntos menos que el precio de entrada). El porcentaje que se utiliza puede basarse en el precio de entrada, el valor de la operación (es decir, el precio multiplicado por el número de acciones) o el objetivo de la operación.

Independientemente de qué cálculo se use, las órdenes de pérdidas basadas en el porcentaje no se basan en la dinámica del mercado de ninguna manera, por lo que no es de extrañar que no sean un método efectivo para realizar órdenes de stop loss.

Las órdenes de pérdida de precio aleatorio son paradas que se colocan a un precio arbitrario. Las órdenes de pérdida de precio aleatorio a veces se usan en un intento de colocar órdenes de stop loss son precios menos obvios. Sin embargo, los humanos no son efectivos para elegir números aleatorios, por lo que estos números supuestamente aleatorios a menudo no son aleatorios en absoluto (como un comerciante que, sin saberlo, siempre elige números redondos). Al igual que con las paradas basadas en porcentaje, las paradas de precio aleatorio no se basan en la dinámica del mercado. Además, las órdenes de pérdida de precio aleatorio no se pueden probar, por lo que no hay forma de saber si se están colocando a un precio rentable o no.

Cómo colocar sus órdenes de Stop Loss

Si usted es un operador discrecional, necesita pensar por qué está colocando su orden de stop loss a un precio particular, y si no sabe por qué, entonces no es un buena parada de pérdida. Las órdenes discrecionales de pérdida de parada deben basarse en la dinámica del mercado, de lo contrario, no serán efectivas para proteger su capital comercial (que es el punto de una orden de stop loss).

Si es operador de sistemas, debe tener resultados de pruebas que identifiquen exactamente dónde deben colocarse sus órdenes de stop loss y luego siga exactamente los resultados. Si no tiene resultados de prueba, o no está siguiendo los resultados, está agregando riesgos innecesarios a su negociación, que es lo contrario de lo que debería estar haciendo una pérdida de stop.