4 Mejores acciones por menos de $ 5 por negociar por menos

Este artículo me pone en una situación difícil. Mi equipo y yo operamos Peter Leeds Stock Picks, donde brindamos nuestras mejores selecciones a los suscriptores que pagan la tarifa anual. Entonces, ¿cómo es justo para nuestros clientes leales brindar a los demás los beneficios de nuestro análisis y habilidades de investigación sin costo alguno?

Bueno, aquí está mi opinión: mi equipo y yo somos especialistas en acciones de centavo, esas acciones a bajo precio que se negocian por menos de $ 5.

Sin embargo, la mayoría de nuestras selecciones son de cantidades mucho más bajas, como $ 1 o $ 2, e incluso algunas por tan solo unos centavos por acción.

En este artículo analizaremos algunas de nuestras existencias de centavos favoritas de mayor precio de forma gratuita. Al mantener nuestro enfoque en las acciones de centavo de mayor precio, que cotizan a $ 4 por acción o más, creo que todos podemos beneficiarnos sin molestar a nadie.

Nuestras mejores selecciones de inversión a bajo precio (como aquellas que operan por un dólar o dos) seguirán reservadas para los suscriptores que paguen. Confío en que esta será una solución justa para todos.

Ahora que tenemos el "servicio de limpieza" fuera del camino, analicemos algunas de las selecciones favoritas de centavos de mi equipo y yo. No hemos recibido ni un solo centavo en compensación o pago de ninguna de estas compañías, ni tampoco yo o alguno de los miembros de mi equipo invirtieron personalmente en las acciones que analizamos a continuación, a menos que se indique explícitamente en el contenido.

ARC Document Solutions (ARC)

Bolsa de Nueva York

ARC ayuda a los profesionales de la ingeniería, la construcción y el arquitecto. Cualquier proyecto que requiera diseño asistido por computadora, planos digitalizados, impresión de gran formato o la colaboración de múltiples especialistas se beneficiará de los servicios que brinda ARC.

Esto no es una "pequeña empresa" de ninguna manera, con un valor de $ 194 millones de dólares, basado en el precio actual de las acciones (que está justo por encima de $ 4 en el momento de escribir este artículo). En los últimos 12 meses, ARC ha generado $ 428 millones en ingresos.

ARC es una de esas pequeñas corporaciones que es ampliamente amada por los manejadores de dinero profesionales (como los fondos de cobertura y los administradores de fondos mutuos). Dichos inversionistas institucionales poseen el 75% de todas las acciones disponibles de la compañía. Cuando se agrega al 17% de personas con información privilegiada, solo queda cerca del 7% de las acciones de ARC para comerciar en el mercado abierto cada día.

Este stock de centavo es 2 veces y media más volátil que los mercados en general. Significa que las acciones de ARC han sido más activas que la inversión promedio, lo que puede significar que las ganancias (y las pérdidas) son mayores de lo que verá con la mayoría de otras inversiones.

ARC tiene $ 17 millones en efectivo (lo que equivale a aproximadamente 36 centavos en efectivo por acción). Hablando de activos, los números importantes del balance se ven muy sólidos.

Para obtener una lección rápida en el balance general (que es lo primero que vemos con nuestro análisis de acciones de centavo). El balance general básicamente muestra lo que una empresa POSEE en comparación con lo que OWES .

• Los activos actuales (a corto plazo) son $ 104 millones, y los activos totales han llegado a $ 466 millones.

Se compara muy favorablemente con la posición de responsabilidad de la compañía:

• El pasivo actual es de $ 64 millones, y el pasivo total es de $ 263 millones.

En otras palabras, ARC tiene una sólida forma financiera. Sus resultados operacionales son aún mejores.

Específicamente, el año pasado la compañía reportó $ 97 millones en ganancias netas. Eso significa que "ARC" debería escribirse, "Cash Cow".

Si bien el crecimiento reciente ha sido neutral, espero que sus márgenes de ganancia mejoren (se recuperen) en los próximos trimestres. Combinado con los resultados financieros anticipados por la administración (30-35 centavos por acción en ganancias, $ 60 millones en flujo de efectivo), esto pondría la relación precio-ganancia a futuro (P / E) en solo 11. 5. Recuerde, con P / E; ¡los números más bajos son más fuertes que los más altos!

En otras palabras, ARC está muy infravalorado a los precios actuales. El hecho de que estén comprando sus acciones en el mercado abierto, mientras que también cancelan su deuda pendiente por otros $ 4 millones, es solo una ganga.

RealNetwworks (RNWK)

NASDAQ

Es casi seguro que haya usado RealPlayer en algún momento. Después de todo, está integrado en la mayoría de las computadoras incluso antes de que las saque de la caja.

Bueno, la compañía se ha expandido más allá de sus raíces iniciales y su cartera incluye juegos, música para llamadas en espera, aplicaciones y otros programas para ayudar a las personas a tener la mejor experiencia con la tecnología.

Entonces, ¿RNWK está en el camino correcto? $ 123 millones en ingresos en los últimos 12 meses lo dice.

No importa que esta compañía de $ 154 millones tenga $ 87 millones en efectivo. Eso funciona a $ 2. 36 por acción, por una acción de centavo que se cotiza a poco más de $ 4 en el momento de escribir este artículo y no tiene deudas.

Los inversores profesionales son bastante codiciosos con este y ¿por qué no lo serían? ¡Ellos saben algo bueno cuando ven uno! Entre las instituciones y los conocedores, poseen más del 90% de todas las acciones disponibles.

Debería ser un año bastante sólido para RNWK. Están anticipando un retorno al crecimiento tanto en ingresos como en rentabilidad, como lo estoy después de analizar sus operaciones.

Agregado a eso deberían mejorarse las eficiencias operativas. Estos beneficios provendrán de un realineamiento corporativo en dos de sus tres principales divisiones operativas, que ya se implementó pero solo ahora está empezando a mostrar los beneficios por completo.

Hablando del "cambio suave", gran parte del trabajo pesado ya está hecho. Los beneficios del nuevo RNWK, más ágil y más rudo, deberían comenzar a dar sus frutos en los próximos meses y años.

Misonix (MSON)

NASDAQ

Muchos están preocupados por una posible recesión y el impacto que tendría en las acciones. Ya expliqué todo esto en nuestro blog de acciones de penny, y hace tiempo que me preparo para una desaceleración económica nacional e internacional.

Bueno, hay ciertos tipos de negocios que serán destruidos por una recesión (como bienes de lujo y productos de consumo discrecional). Sin embargo, también existen tipos que estarán bien (como los servicios farmacéuticos y de cirugía médica).

Misonix se encuentra en el último grupo, proporcionando los dispositivos quirúrgicos necesarios de vanguardia (sin juego de palabras). Se especializan en implementos para procedimientos de columna y cráneo, así como en herramientas para procedimientos cosméticos y laparoscópicos, entre otras cosas.

Recesión o no, las personas tienden a seguir adelante con procedimientos médicos que salvan vidas y alteran la vida. Eso es lo que hace de MSON un depósito de valor tan sólido cuando la mayoría de las demás acciones se encuentran al borde de una corrección.

Por supuesto, incluso sin una desaceleración económica, Misonix debería estar muy bien. Sus resultados trimestrales recientemente anunciados mostraron que el 73% de los ingresos ahora son recurrentes por naturaleza, lo que representa un aumento del 57% en el período comparable al del año anterior.

Cuanto mayor es el porcentaje de ingresos recurrentes, más estables y previsibles desde el punto de vista fiscal se vuelven las acciones. También aísla a la compañía de posibles choques como la pérdida de un cliente importante, o un pleito importante, y / o contracciones en efectivo.

Algunos de los clientes de MSON se encuentran en China y Rusia. Ambos mercados han estado mostrando debilidad recientemente, pero aún así representan un tremendo potencial de crecimiento para Misonix. La compañía espera que las condiciones se recuperen en ambos países, lo que llevaría a una mayor actividad de ventas. Al excluir el "efecto ancla" de China y Rusia, los ingresos de MSON aumentaron en un impresionante 17%.

La compañía no tiene deudas y tiene $ 8. 4 millones (1. 07 por acción) en efectivo. Además, las operaciones en curso están financiadas por el flujo de efectivo solo, dando a la administración razones para expresar su optimismo, que es exactamente lo que hicieron en sus informes financieros más recientes.

Mirando hacia atrás en los últimos 12 meses, MSON logró $ 23 millones en ingresos. Se generó una relación P / E muy convincente de solo 12. 4, lo que demuestra que se trata de una empresa infravalorada, especialmente teniendo en cuenta la atractiva tasa de crecimiento.

Con una capitalización de mercado de solo $ 39 millones, MSON también debería considerarse un objetivo potencial de adquisición, pero no simplemente debido a su "tamaño fácilmente digerible". A las grandes corporaciones en el espacio normalmente les encanta comprar pequeñas empresas de nicho, siempre y cuando tengan "libros limpios", como sin deuda y con mucho efectivo.

LabStyle Innovations (DRIO)

NASDAQ

DRIO proporciona capacidades de prueba de laboratorio a los consumidores, utilizando el teléfono inteligente del individuo. Por ejemplo, su sistema Dario le permite usar su dispositivo móvil para probar y controlar sus niveles de glucosa en sangre.

LabStyle tiene muchas cosas buenas para ellos, que incluyen, entre otros, todos los increíbles avances en salud y tecnología. Como mencioné en el artículo anterior sobre MSON, la industria de la salud va a ser una tienda de valores confiable, ¡sin importar lo que la economía nos depare!No deja de tomar medicamentos cuando los tiempos se ponen difíciles, y la gente raramente retrasa el cuidado de la salud que salva vidas simplemente debido a la recesión, la inflación, la debilidad del mercado bursátil o de otro tipo.

Las aplicaciones para el medidor de glucosa inteligente de DRIO se aplican a diversas situaciones, pero, por supuesto, la principal es la diabetes. En 6 segundos, una persona puede probar sus niveles, registrar sus resultados e incluso compartir los datos con sus cuidadores o médicos.

LabStyle es una compañía de $ 28 millones, pero una con un potencial muchas veces más grande. Dado el mercado potencialmente direccionable que esperan conquistar, los éxitos operacionales podrían llevar a las acciones de DRIO a niveles mucho más altos y nunca mirar hacia atrás.

Al igual que MSON y RNWK discutidos anteriormente, DRIO no tiene deudas. También tienen más de $ 8 millones en efectivo líquido, lo que equivale a $ 1. 50 para cada una de las 5.6 millones de acciones en circulación.

DRIO ha estado perdiendo poco más de $ 1. 5 millones en cada uno de los últimos períodos trimestrales. Si bien las ganancias netas son siempre mejores que las pérdidas, estos tipos de resultados operativos son en realidad exactamente lo que uno esperaría de una empresa de la industria de DRIO, y en esta etapa de su ciclo de vida corporativo.

A su vez, estas ligeras pérdidas (que de nuevo serán la norma para cualquier negocio que impulse activamente hacia la aceptación y el crecimiento del producto) parecen mucho menos significativas al considerar su posición fiscal. Específicamente, DRIO tiene $ 10. 3 millones en activos actuales , contra solo $ 1. 5 millones en pasivos corrientes .

Teniendo en cuenta la visión a largo plazo, DRIO aún se siente lindo. Su posición de responsabilidad total es igual a solo $ 3. 4 millones, mientras que tienen $ 11 millones en activos totales . Explico la importancia del balance en este video, y en realidad es el primer lugar que vemos al analizar cualquier stock de centavo.

Con una posición financiera tan sólida, DRIO tendrá muchas oportunidades para aprovechar sus posibles canales de crecimiento. De hecho, a medida que más personas adoptan el sistema Dario, la empresa ve mejoras en sus métricas y resultados, como la disminución de sus pérdidas brutas y netas, mientras que sus ingresos aumentan.

DRIO es una empresa relativamente nueva, al menos desde la perspectiva de cotizar en bolsa. En el primer trimestre del año pasado, completaron su oferta pública inicial y subieron a la bolsa de NASDAQ.

También acaban de comenzar las ventas en línea en Estados Unidos, lo que representa otro impulsor de crecimiento potencial para complementar todas las demás que tienen. Las personas cada vez toman más en serio su salud (incluidas las pruebas y el monitoreo) y las tecnologías de DRIO serán una gran parte de eso para los diabéticos.