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El artículo de hoy es el tercero de tres en una serie del autor invitado Adrian Reid, comerciante privado y fundador de Trading System Life. También puede seguirlo en Twitter @ TradingSysLife
¿Qué hacen las reglas de administración de riesgos y dinero?
En pocas palabras, las reglas de administración de riesgos y dinero evitan que pierdas todo tu dinero para que puedas comerciar lo suficiente como para ganar dinero con tu sistema comercial.
Si arriesgas demasiado en cada operación, una corta serie de pérdidas te aniquilará o al menos dejará un gran hueco en tu cuenta.
Pero si arriesgas demasiado poco, no obtendrás suficientes ganancias como para molestarte en hacer todo el esfuerzo.
Muchas personas le dirán que debe arriesgar el 2% o el 5% de su cuenta en cada transacción. Mi experiencia me ha demostrado que incluso el 2% generalmente es demasiado agresivo para la mayoría de los operadores y la mayoría de los sistemas de negociación.
Al construir sus reglas de administración de riesgos, considere esto: la mayoría de las acciones en el mercado están altamente correlacionadas. Esto significa que si el mercado cambia de dirección, también lo hacen la mayoría de las acciones en el mercado. Entonces, si tiene 10 puestos y está arriesgando el 5% en cada uno y el mercado cambia repentinamente de dirección, ¡podría perder el 50% de su cuenta si todos se detienen!
Hacer backtesting con diferentes niveles de riesgo por operación es crítico si va a cumplir con sus objetivos de negociación, ¡en particular las reducciones! Cuando simule su cartera en algo como TradingBlox o MultiCharts (o cualquier otro software de negociación que simule el nivel de cartera), probablemente encontrará que el nivel de riesgo ideal es mucho más bajo de lo que cree.
Por ejemplo, arriesgo menos del 1% de mi cuenta en cada operación.
Además, recuerde que el riesgo histórico óptimo por operación podría ser demasiado agresivo si las cosas cambian en el futuro, por lo que probablemente debería seleccionar un riesgo menor que el óptimo histórico.
¿Por qué tengo que escribirlo todo en un plan de negociación?
A menos que tenga un plan de negociación escrito completo antes de comenzar a operar, se está poniendo en peligro financiero.
Creo que todos los que están negociando deben tener un plan de negociación escrito antes de comenzar a operar para guiar sus decisiones. Esto tiene varios beneficios clave:
1. Reduce la necesidad de juicio espontáneo
2. Reduce el impacto de las emociones
3. Asegura que tratas tus negocios como un negocio
Las empresas sin planes de negocios fallan, ¡también lo hacen los comerciantes sin un plan de negociación!
Un buen plan comercial cubrirá casi cualquier situación que encuentre. Cuando redactas tu plan, estás predefiniendo efectivamente lo que harás en cada situación diferente que te arroje el mercado de valores. Esto funciona porque estás tomando estas decisiones cuando estás tranquilo y los niveles de estrés son bajos.Los seres humanos no toman buenas decisiones financieras bajo presión, por lo que decidir cualquier cosa en tiempo real cuando los mercados se mueven fuertemente en su contra crea un alto riesgo de errores y pérdidas comerciales.
Conclusión
¿Estás listo para negociar acciones?
Toma un poco más de lo que la mayoría de los nuevos operadores podrían pensar, pero el esfuerzo requerido para escribir sus objetivos comerciales, encontrar sistemas rentables de comercio, poner en práctica reglas sensatas de administración de riesgos y escribir su plan comercial dará sus frutos a largo plazo . Este es realmente un camino hacia un futuro financiero fantástico y un estilo de vida perfecto … ¡si te preparas adecuadamente!
Una cuenta comercial consistentemente rentable puede transformar su futuro financiero y su vida. Así que haz el trabajo para prepararte para comerciar con acciones de forma rentable. Te garantizo que no te arrepentirás.
Photo Credits: Echo / Cultura / Getty Images
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