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El proceso de venta en corto no es diferente a la negociación desde el lado largo. Es su responsabilidad definir un conjunto de criterios / métricas que pongan las probabilidades a su favor … probabilidades de apilamiento.
Los siguientes son algunos de los criterios que tienen en cuenta mi proceso de selección para un candidato corto. Tenga en cuenta que no estoy hablando de poner en corto los ETF, solo acciones.
Market Trend
En un mercado alcista, veo poco valor para asumir posiciones cortas.
La tendencia no está a tu favor. Si el mercado no tiene tendencia o tiene tendencia a la baja, entonces el medio ambiente es corto.
Liquidez
No corto acciones que negocian menos de 200, 000 acciones por día. No quiero quedar atrapado en situaciones sin liquidez si el intercambio va en contra mía. Con base en mis cortos intercambios en los últimos siete años, el volumen diario promedio ha sido de alrededor de 400,000 acciones por día.
Precio
No corto acciones con un precio por debajo de $ 20. Mientras menos acciones tenga, mejor.
Promedios móviles
No corto las acciones cuando el promedio móvil de 200 días tiende a subir. Busco acciones que tengan un promedio móvil de 200 días que se aplana o incluso mejor, disminuyendo. Una de las razones por las que la caída en 2008 fue rápida y de gran magnitud fue que muchas de las acciones tenían una media móvil de 200 días plana o tendencia a la baja. William O'Neil discute ("Cómo ganar dinero vendiendo acciones en corto") cómo el punto corto óptimo llega a los 4-6 meses desde el máximo.
En muchos casos, es de 8 a 9 meses. A menudo vuelvo el cuadro boca abajo y lo leo de derecha a izquierda para obtener una vista más clara.
Rango del grupo de la industria
No estoy buscando acciones cortas dentro de los grupos industriales con los rangos más bajos, porque la mayoría de las acciones ya han cotizado por debajo de su punto óptimo. Me dirijo a los grupos de la industria que se han retirado de los primeros puestos con notable aceleración.
Líder de grupo de industria o no
No me quedan cortas las acciones que eran los líderes del grupo de la industria. A menudo, los comerciantes todavía los están intercambiando, jugando los cambios intradía. No me gusta la volatilidad y puede sacarte de una posición muy rápidamente. Apunto a las acciones que apenas participaron en la fuerza del grupo … grupo rezagado.
Desarrollos del Grupo de la Industria
No consideraré poner en cortocircuito una acción que pertenece a un grupo industrial que ha sido objeto de rumores de fusión. El riesgo principal puede ser un asesino de posición.
Dirección de precios
Siempre trato de acortar el stock cuando se mueve más alto. A menudo, cuando una acción rompe un área de soporte clave, recuperará ese nivel de precio casi de inmediato. Las instituciones usan esos niveles de soporte para agregar o iniciar posiciones. Intento acortarme cuando una acción se convierte en resistencia.Podría ser un área de resistencia de precio, una línea de tendencia principal o una media móvil.
Interés corto
No es un factor decisivo, pero tiendo a evitar acciones con gran interés corto. Para mí, el nivel de umbral es 10% o más del flotador.
Fundamentos de la compañía
Me gustaría revisar brevemente el historial de sorpresas de ganancias, la tendencia de las estimaciones y cualquier nuevo producto o anuncio de administración que pueda afectar positivamente al valor.
Objetivos de beneficios conservadores y stops ajustados
Ajusto mis paradas al 5% desde el 8%. Si una posición corta muestra una ganancia de 15% o más, estoy buscando cerrar la posición. Si la posición se está vendiendo muy rápido, puedo dejar de lado esa posición corta y darle más tiempo. En 2008 le di algunas acciones más tiempo. Me permitió capitalizar varias disminuciones importantes en las acciones de mercados emergentes.
Mi recomendación cuando se trata de vender en corto es mantener sus expectativas bajas, aceptar un promedio de bateo más bajo y ganancias promedio más pequeñas, y siempre usar stops más estrictos y siempre mantener las probabilidades de su lado.
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