Atributos importantes de los comerciantes de productos básicos exitosos

Los productos comerciales en los mercados de futuros no son para los débiles. El hecho es que los futuros y las opciones de los commodities son quizás la clase de activos más volátil en comparación con las acciones, los bonos y las monedas. El apalancamiento en futuros y opciones sobre futuros exacerba la volatilidad de los resultados ya que los requisitos de margen en futuros tienden a ser menos del 10 por ciento del valor total del contrato. Por lo tanto, por $ 1, un comerciante o inversor puede controlar un valor de $ 10 o más de un producto básico subyacente.

Cuando se trata de negociar o invertir en activos volátiles como los productos básicos, hay algunos aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta. Comerciar en el mercado de commodities no es para todos. Quienes se acercan a estos mercados tienden a buscar mayores recompensas. Con una mayor oportunidad de obtener ganancias, siempre hay un mayor potencial de pérdidas. No hay almuerzo gratis en los mercados y la recompensa siempre es una función de riesgo.

Hay algunos atributos que muchos comerciantes de productos básicos exitosos tienen en común. Para aquellos que buscan involucrarse en los mercados de productos básicos, es importante comprender las características de marca de aquellos que tienen éxito.

Conviértase en un experto en futuros y opciones

Quizás el ejercicio más importante para quienes consideran invertir o negociar en los mercados de futuros y opciones es dedicar mucho tiempo a aprender los pormenores de los futuros y los intercambios que ofrecen estas finanzas. productos.

Hay tantos productos básicos y productos financieros que se comercializan en las dos principales bolsas de productos básicos de los Estados Unidos, la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y la Bolsa Intercontinental (ICE). Cada uno de estos intercambios ofrece una enorme cantidad de material para aquellos que desean educarse a sí mismos.

Una de las áreas más importantes para comenzar es con el concepto de margen. El margen es un depósito de buena fe requerido por los intercambios para ingresar a posiciones largas o cortas en los productos que ofrecen para el comercio. También es fundamental comprender todas las especificaciones del contrato para los mercados que está considerando. Cada mercado tiene diferentes características. Por ejemplo, un contrato de oro que se comercializa en la división COMEX del CME representa 100 onzas troy del metal amarillo, mientras que un contrato de plata representa 1, 000 onzas. Un contrato petrolero que se comercializa en la división NYMEX de la CME representa 1, 000 barriles del producto energético mientras que un contrato de gas natural representa 10, 000 MMBtu o 10, 000 millones de unidades térmicas británicas de gas. El azúcar que se comercializa en el mercado ICE representa 112 000 libras, mientras que un contrato de café contiene 37 500 libras.

Algunos productos básicos se comercializan durante todos los meses del año, mientras que otros se comercializan durante los meses específicos establecidos por el intercambio.Cada contrato tiene un valor mínimo diferente que representa los resultados financieros de un cambio mínimo en el precio unitario. Además, muchos futuros de productos básicos tienen diferentes especificaciones cuando se trata de realizar o recibir la entrega física del producto básico subyacente, mientras que otros ofrecen solo liquidación financiera para posiciones largas y cortas al vencimiento del contrato de futuros.

Cada producto tiene un conjunto de atributos idiosincrásicos, por lo que es importante comprender exactamente qué es lo que un comerciante o inversor está comprando o vendiendo antes de ingresar a estos mercados. Los intercambios ofrecen mucha información sobre el precio, el volumen y el interés abierto en lo que respecta a cada uno de los contratos que ofrecen, y es importante comprender esta información y utilizarla al analizar y comprender estos mercados. Además, seleccione una plataforma de negociación que sea cómoda, comprensible y que ofrezca los servicios que necesita para sus actividades comerciales y de inversión específicas.

Entender los principios básicos

Uno comprende cómo funcionan los futuros y las opciones en el intercambio, entender los fundamentos o las características de oferta y demanda de estos mercados de materias primas es de primordial importancia. Los analistas fundamentales tienden a investigar la oferta total frente a la demanda total en los mercados en diferentes momentos.

Los fundamentos son la economía de los mercados de productos básicos. Cuando los suministros actuales superan la demanda actual, un mercado tiende a estar en un estado de exceso de oferta y la ruta de menor resistencia para los precios puede ser menor. Cuando la demanda actual excede los suministros actuales, los precios tienden a subir.

Las materias primas son vehículos comerciales económicos. Los precios tienden a caer a un nivel donde los productores reducen la producción y los inventarios comienzan a disminuir. En este punto del ciclo, los precios más bajos comienzan a atraer la demanda de los consumidores, momento en el cual el precio encuentra un mínimo y comienza a moverse más alto. Cuando el precio aumenta y alcanza un nivel en el que los productores aumentan la producción, la demanda del consumidor tiende a disminuir y los inventarios aumentan, momento en el que el precio tiende a alcanzar su punto máximo y el ciclo comienza de nuevo. El análisis fundamental es un intento de comprender la naturaleza cíclica de un mercado de productos básicos mediante el uso de datos de oferta y demanda.

Comprender los factores técnicos

Los técnicos estudian el comportamiento de rebaño de los precios en los mercados de productos básicos mediante el uso de tendencias históricas de precios para predecir la tendencia futura. Un técnico utiliza un gráfico o una imagen de los movimientos de precios a lo largo del tiempo. Algunos técnicos miran datos de precios a muy corto plazo, a veces tan cortos como dentro de un día de negociación, mientras que otros miran datos a más largo plazo como diarios, semanales, mensuales o más largos para comprender el comportamiento del precio.

Los precios de mercado aumentan cuando hay más compradores que vendedores y bajan, luego los vendedores abruman las compras. Por lo tanto, el análisis técnico es un componente importante para comprender el camino actual de menor resistencia para los precios y predecir el futuro.

Los analistas técnicos intentan identificar patrones de precios en los gráficos que harán que otros en un mercado compren o vendan.Estos patrones de precios a menudo crean profecías autocumplidas que mueven los precios, particularmente a corto plazo, y crean oportunidades rentables para los comerciantes e inversores ágiles que identifican el patrón y aprovechan la acción de precios que sigue.

Los datos disponibles de los intercambios cuando se trata de volumen e interés abierto a menudo ayudan al analista técnico a medir la fuerza y ​​el impulso de las tendencias de precios emergentes o actuales.

Discípulo es crítico

Uno de los atributos más importantes de un comerciante o inversor de opciones de futuros y futuros de productos básicos es la disciplina. La disciplina es el proceso de establecer un plan y atenerse a ese curso cuando se trata de tomar una posición larga o corta en un mercado de productos básicos. Una de las reglas más importantes es establecer sus horizontes para un beneficio deseado en una posición como una función del potencial de una pérdida. Establecer el perfil de riesgo-recompensa de una operación es un proceso crítico. Una de las reglas de oro del trading es nunca arriesgarse más en cualquier operación que esté buscando hacer. Además, un comerciante exitoso nunca pone todos los huevos en una sola canasta. En otras palabras, uno nunca debe arriesgar la mayoría del capital de negociación o inversión en una operación.

Nunca he conocido a ningún comerciante o inversor que siempre tenga todos los derechos de comercio. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos en el mundo tienen solo un 50 por ciento de llamadas a la dirección correcta del mercado. Sin embargo, estos operadores rentables tienden a ajustar la recompensa de riesgo para que se salgan de las posiciones largas y cortas que se equivocan y ocupen los puestos cuando estén en lo correcto para optimizar la rentabilidad. El uso de paradas no es solo para perder posiciones. Muchos operadores exitosos usarán una parada para proteger el capital y las ganancias en posiciones que sean rentables.

Una combinación de análisis fundamental y técnico utilizado con un enfoque disciplinado de los mercados puede crear el enfoque óptimo para los mercados de futuros y opciones de materias primas.

Otros productos básicos fuera del mundo de los intercambios de futuros

En los últimos años, la aparición de los productos ETF y ETN que replican el comportamiento de los precios de los productos básicos que cotizan en los mercados se ha puesto a disposición de inversores y comerciantes que solo tienen cuentas en él. los mercados de acciones. Si bien el conocimiento sobre los intercambios de futuros no es necesario cuando se negocian o invierten en estos vehículos del mercado, los principios fundamentales, técnicos y de disciplina siguen siendo ciertos cuando se trata de un acercamiento exitoso a los mercados ETF y ETN en commodities. Además, para aquellos que eligen los ETF apalancados y los vehículos ETN para comprender los riesgos mediante el estudio detallado de los prospectos de estos instrumentos de mercado es un requisito fundamental para el éxito y evitar muchos escollos.