Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci en Day Trading

Durante una tendencia, hay movimientos en la dirección de la tendencia, llamados impulsos, y se mueve en contra de la tendencia llamada retroceso. Los niveles de retroceso de Fibonacci destacan algunas áreas donde el retroceso podría revertirse y retroceder en la dirección de tendencia. Por lo tanto, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ser útiles para confirmar puntos de entrada de comercio de tendencia. Estos son los niveles y cómo usarlos.

Historia de nivel de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci se derivan de una serie numérica que Leonardo Pisano Bogollo introduce en Occidente en el siglo XIII.

La secuencia comienza así:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

Cada nuevo número es la suma de los dos números anteriores eso. Al realizar varios cálculos, se derivan varios porcentajes de la secuencia. Estos porcentajes se llaman niveles de retroceso Fibonacci en el comercio.

Por ejemplo, un número dividido por el siguiente número más alto produce 0. 618 (no al comienzo de la secuencia, sino a medida que los números progresan). Un número dividido por el número dos lugares adelante produce 0. 3820. Un número dividido por tres lugares adelante produce 0. 2360. Reste 0. 2360 de 1. 0 y el resultado es 0. 764. Tenga en cuenta que 0. 786 también se usa , pero en el comercio diario estos dos niveles estarán tan juntos que no importa cuál sea el que uses.

Convertido a porcentajes esos son los niveles de retroceso de Fibonacci: 76. 4%, 61. 8%, 38. 2% y 23. 6%. 50% también se usa; no es un nivel de retroceso oficial de Fibonacci sino que está basado en Dow Theory.

Cómo utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci

Seleccione la herramienta de retroceso de Fibonacci en su gráfico o plataforma de negociación.

La herramienta también tiene 0 y 100 niveles, además de los niveles mencionados anteriormente. 0 y 100 marcan el final y el punto de partida de una ola de precios.

Si la tendencia es hacia arriba (consulte Cómo utilizar de manera efectiva las líneas de tendencia), extienda la herramienta desde el punto de inicio al máximo de una ola de precios.

0 debería estar en el punto alto. Si el precio se reduce 23. 6% de esa onda estará en su nivel de retroceso del 23. 6%. Si tira hacia atrás 61. 8% estará en el nivel 61. 8% de Fibonacci.

Si la tendencia es baja, amplíe la herramienta desde el punto de inicio al mínimo de una ola de precios. 0 debe estar en el punto bajo. Si el precio retrocede 23. 6% desde el nivel bajo (o esa onda), estará en su nivel de retroceso del 23. 6%. Si tira hacia atrás 61. 8% estará en el nivel 61. 8% de Fibonacci.

La herramienta solo mide el área específica donde dibujó la herramienta. Por ejemplo, si una acción se acumula desde $ 123. 50 a $ 124, y dibuja una herramienta de retroceso de Fibonacci en ese movimiento, el nivel de retroceso del 50% será de $ 123.75.

El 61. 8% y el 76. 4% significan que el precio ha retrocedido en gran parte del movimiento anterior. Niveles como 23. 6% y 38. 2% significan que el precio solo ha retrocedido una pequeña porción del movimiento anterior.

Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci

A medida que el precio se mueve, dibuje los niveles de retroceso de Fibonacci. Cuando una tendencia se está moviendo muy fuertemente, los retrocesos generalmente solo alcanzarán los niveles de 23. 6%, 38. 2% o 50%. A principios o finales de las tendencias, cuando el precio todavía está ganando fuerza o perdiendo fuerza, es más típico ver los retrocesos a los niveles del 50%, 61. 8% y 76. 4%.

Por ejemplo, durante una fuerte tendencia bajista, como el gráfico de futuros de petróleo crudo de 1 minuto adjunto, el retroceso solo retrocede 23. 6% (da o tiene un margen de error) del movimiento anterior hacia abajo antes de seguir disminuyendo. Aquí hay una versión más grande de la tabla.

Si su estrategia comercial diaria ofrece una señal de venta corta en esa región de precios, el nivel de Fibonacci ayuda a confirmar la señal. Los niveles de Fibonacci también señalan las áreas de precios donde debería estar en alerta máxima para las oportunidades comerciales.

Usar una herramienta de retroceso de Fibonacci es subjetivo. Hay múltiples oscilaciones de precios en un día de negociación, por lo que no todos conectarán los mismos dos puntos. Los dos puntos que conecto pueden no ser los dos puntos que conectas. Para ayudar a compensar esto, dibuje niveles de retroceso en todas las olas de precios significativas, señalando dónde hay un grupo de niveles "Fib": esto puede indicar un área de precio de gran importancia.

Advertencias de retroceso de Fibonacci y palabra final

Si bien son útiles, los niveles de Fibonacci no siempre indicarán los puntos de inflexión exactos del mercado. Proporcionan un área de entrada estimada pero no un punto de entrada exacto. No hay garantía de que el precio se detenga e invierta a un nivel particular de Fibonacci, o en cualquiera de ellos. Si el precio retrocede el 100% de la última ola de precios, la tendencia puede estar en cuestión.

Si usa la herramienta de retroceso de Fibonacci en movimientos de precio muy pequeños, es posible que no brinde mucha información. Los niveles estarán tan juntos que casi todos los niveles de precios parecen importantes.

Los retrocesos de Fibonacci proporcionan algunas áreas de interés para ver en los retrocesos. Pueden actuar como una confirmación si obtiene una señal comercial en el área de un nivel de Fibonacci. Los comerciantes no necesitan para usarlos. Juega con los niveles de retrocesos de Fibonacci y aplícalos en tus gráficos. Incorpórelos a su plan de negociación solo si encuentra que ayudan a su negociación.