Video: 5 KEY Tips for Trading Breakouts (Like a PRO) 2025
La mayoría de los comerciantes de día novatos tienen una gran preocupación: falsos brotes. Un contrato de acciones, divisas o futuros parece estar listo para moverse en una dirección luego de una ruptura, ellos saltan, luego el precio rápidamente revierte el rumbo, deteniéndolos o poniéndolos en una posición perdedora. Frustrante y costoso! Pero no tiene que ser así. Cambie su marco mental de la víctima ("Los grandes comerciantes y corredores están manipulando el precio") a los oportunistas ("¡Los falsos brotes proporcionan una de las mejores oportunidades de bajo riesgo y alta probabilidad alrededor!").
He aquí cómo hacer eso, y una estrategia para capitalizar los brotes falsos.
Su psicología y falsos brotes
Cuando comienza a operar una de las primeras estrategias que a menudo aprende, o se siente obligado a comerciar, es una estrategia de ruptura. Ya sea una ruptura de un rango u otro patrón de gráfico, como un triángulo o simplemente una pequeña consolidación de precios, la idea detrás de una estrategia de ruptura es capturar un gran movimiento siguiendo un patrón que sea fácil de detectar.
Los desgloses comerciales pueden funcionar, pero prepárate para experimentar muchos brotes falsos: el precio rompe el patrón, solo para volver a aparecer. Si los falsos brotes te frustran constantemente, el mercado está diciendo tu algo ¿Por qué no intercambiar la ruptura falsa en lugar de negociar la ruptura? Si constantemente pierde dinero debido a falsos brotes, ¿podría ganar algo de dinero comerciando junto con los traders que lo están tomando? Puedes, y es una gran estrategia, aunque requiere práctica, concentración y reflejos rápidos.
No todos los brotes falsos son iguales
Los brotes falsos ocurren regularmente, en todos los marcos de tiempo. No vale la pena negociar cada ruptura falsa. Los falsos brotes se intercambian mejor en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, la tendencia es hacia arriba y se desarrolla un patrón de triángulo. El precio se rompe ligeramente por debajo del triángulo, solo para volver a saltar rápidamente.
Es una operación que desea que sea larga (comprar) porque la tendencia indica que es probable que el precio se mueva más alto (Consulte: Predecir la dirección de desglose del patrón de gráfico para inferior Operaciones de riesgo). Una ruptura falsa a la baja agrega evidencia a esa conclusión (si no puede ir más abajo, intentará ir más arriba).
False Breakout Strategy
La Figura 1 (haga clic para agrandar) muestra una tabla de tics del S & P 500 E-minis (ES). El precio se mueve más alto, retrocede (más bajo) y luego se mueve al mismo punto que el máximo anterior. A medida que el precio comienza a replegarse, el diálogo interno de un comerciante experimentado está diseñando estrategias sobre qué hacer antes de que ocurra la operación:
"La tendencia es ascendente, pero estamos en un rango potencial o posiblemente en un escenario de gráfico doble. el precio continúa disminuyendo por debajo del mínimo previo (línea azul inferior), es probable que la tendencia esté en transición a la baja y no queremos ir demasiado lejos.PERO, si el precio se detiene o se mueve solo ligeramente por debajo del mínimo anterior, y luego vuelve a subir bruscamente por encima del mínimo anterior, ¡compre rápidamente!
Establezca un límite de pérdida justo por debajo del nuevo mínimo, y monitoree las condiciones para cuándo salir de una operación rentable. Si el precio se mueve bruscamente más alto, vea si se rompe por encima del máximo anterior. Si se detiene cerca de la parte superior del patrón, salga de inmediato. "
La estrategia es simple, pero se necesita práctica y enfoque para implementarla. Los brotes falsos ocurren rápidamente y tratan de atraerlo para que negocie la ruptura. Sea paciente. Establezca estrategias en su mente:
- ¿Cuál es la dirección de la tendencia? Esa es la única dirección en la que comercia.
- ¿Qué crearía una ruptura falsa (en la dirección opuesta a la tendencia)? Si se produce esa situación, ¿cómo? y ¿dónde entrará? ¿Usará una orden limitada o una orden de mercado, y qué tan lejos tiene que volver el precio al patrón?
- ¿Dónde estará su stop loss?
- ¿De dónde saldrá? ¿un negocio rentable?
Responda todas estas preguntas en su mente, ya que la operación se está configurando potencialmente. De esta forma, si se produce el intercambio, puede tomarlo sin dudar y saber exactamente qué hacer.
La estrategia se debe anotar en su plan de negociación, aunque incluso cuando lo sepa bien, se lo repita a usted mismo (respondiendo una pregunta). s arriba) exactamente lo que harás si se desarrolla una operación (ver: Conozca estas 4 cosas sobre el comercio diario).
Consideraciones y palabras finales
La medida en que el precio vuelve al patrón para que se considere una ruptura falsa depende del mercado que se negocie y del "contexto" de la transacción. En un día muy volátil, la cantidad que el precio necesita para volver al patrón será mayor que en un día en que la volatilidad es muy baja.
También evalúa la rapidez y profundidad de la ruptura. Si el precio rompe un largo camino fuera del patrón (aproximadamente un cuarto del tamaño del patrón o más), y luego regresa al patrón ligeramente, no intercambie la estrategia de ruptura falsa. Una ruptura falsa debería ser relativamente pequeña y de corta vida para fines comerciales.
Además, queremos ver un cambio brusco en el patrón. En este caso (figura 1), si el precio bajó drásticamente, pero luego se movió muy lentamente y nuevamente al patrón, eso indica que los compradores no están ansiosos; evitar el comercio de la estrategia de ruptura falsa.
El riesgo es relativamente pequeño en estas operaciones (diferencia entre entrada y stop loss) por lo que no se vuelven codiciosos con el objetivo. Mantenga el comercio hasta que el impulso disminuya. Esto puede estar cerca del lado opuesto del patrón, o puede sostener una ruptura en la dirección de tendencia. Salga si ocurre una ruptura falsa en la dirección opuesta de su comercio.
La estrategia funciona bien porque solo está intercambiando falsos desbloqueos que lo alinean con la tendencia dominante. Todavía puede intercambiar sesiones individuales normales en la dirección de la tendencia (que es más probable que funcionen de todos modos).
Implementar esta técnica requiere práctica. Consulte Cómo practicar efectivamente el día de Trading en la Cuenta Demo para obtener ideas sobre cómo dominar esta estrategia a través de la práctica.
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