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Hay un mito prominente en el mundo financiero que dice que si quieres hacer más, tienes que asumir más riesgos. Esto probablemente se deriva de los rendimientos porcentuales a largo plazo de las acciones frente a los bonos. Históricamente, las acciones tienen un rendimiento más alto, pero también tienen más volatilidad que los bonos. Los bonos ofrecen rendimientos más bajos, pero los bonos ofrecen una volatilidad histórica más baja que las acciones. Al considerar esta afirmación, parece que necesita arriesgarse más para hacer más, pero no es verdad.
La raíz matemática del mito
Al observar porcentajes absolutos, las afirmaciones anteriores parecen precisas. Las acciones producen mayores rendimientos y son más volátiles que los bonos. Pero los traders de día no manejan rendimientos absolutos o volatilidad absoluta. El hecho de que una acción suba un 10% no significa que haya hecho un 10% en su cuenta; podría haber aumentado el capital de su cuenta en un 0. 1% en movimiento, o en un 50%. Este movimiento tampoco significa que el 10% de su capital estaba en riesgo, aunque el stock se movió un 10%.
Supongamos que una acción se cotiza a $ 30 y obtienes una señal para comprar. Usted tiene una cuenta de $ 50,000 y está dispuesto a apostar el 1% de su capital en la operación: $ 500. La acción luego sube un 10% a $ 33.
La cantidad que gana en el comercio no solo está determinada por la volatilidad de las acciones, sino también por la forma en que opta por operar dentro de su tolerancia del 1%.
Si compra a $ 30 y coloca un stop loss en $ 29. 90 su riesgo en cada acción es $ 0. 10. Como puede arriesgar $ 500 en el intercambio, usted compra 5000 acciones.
Esta transacción requiere apalancamiento porque necesita $ 150,000 para completar la transacción (el apalancamiento 4: 1 es común para los operadores diarios, por lo que no es un problema).
El precio sube y usted vende sus acciones por una ganancia de $ 3 y una ganancia de $ 15, 000. Has obtenido un retorno del 30% sobre el capital total de la cuenta.
En cambio, suponga que coloca su escala en $ 29. 50, arriesgando $ 0. 50 en cada compartir el tuyo.
El tamaño de su posición es, por lo tanto, $ 500 / $ 0. 05 = 1000 acciones. Vende sus 1000 acciones por una ganancia de $ 3000 a $ 33, produciendo un rendimiento total del 6% en el capital de la cuenta.
Los operadores de día normalmente no participarán en movimientos del 10% dentro de un día (probablemente no todo el movimiento), porque tales movimientos son raros, pero las matemáticas son las mismas si se trata de un activo que se mueve 0. 1 % o 15% por día (encuentre las acciones de negociación diarias con los movimientos más grandes usando estos filtros).
Cómo incorporar este conocimiento en su día Trading
Incluso muchos operadores experimentados evitan los activos volátiles porque sienten que necesitan arriesgar más para que valga la pena. Esto no es verdad Al colocar un stop loss usted limita la cantidad de riesgo que está dispuesto a exponerse. Todas las transacciones se relacionan con la cantidad de su cuenta que está dispuesto a arriesgar, su nivel de stop loss y el tamaño de la posición resultante.Ver más en Comercio diario. Mejor uso de la tasa de ganancias y las relaciones de recompensa de riesgo.
Los operadores no necesitan intercambiar valores o mercados volátiles, pero tampoco necesitan apartarse de ellos.
Espere oportunidades comerciales en las que pueda realizar una operación con un riesgo muy pequeño (stop loss cerca del punto de entrada). Al ser paciente y esperar tales oportunidades, se puede tomar un tamaño de posición más grande, y el riesgo es limitado sin importar qué tan volátil sea el activo.
Si las acciones volátiles no son lo tuyo, puedes negociar acciones tranquilas pero aun así obtener grandes ganancias negociando posiciones más grandes (tamaño de posición más grande en relación con el comercio de acciones volátiles). No importa qué tipo de acciones o activos intercambie, usted controla su riesgo, que controla el tamaño de su posición, lo que pone en sus manos cuánto gana.
Los tamaños de posición más grandes pueden ser más difíciles de salir y causar un deslizamiento, por lo que esto es algo a tener en cuenta.
Palabra final
Evite pensar en términos absolutos: "Las acciones se movieron un 10%, podría haber hecho / perdido un 10%". Lo que importa es cómo cada operador establece sus parámetros de riesgo y recompensa, lo que a su vez afecta el tamaño de la posición. Puede optar por tomar un tamaño de posición más pequeño con una pérdida de stop más grande, o una posición más grande con una pérdida de stop más pequeña (más cerca del precio de entrada). En cualquier caso, el riesgo está controlado, pero al ser paciente y esperar oportunidades donde la parada es pequeña (lo que significa una posición más grande) y la recompensa potencial es grande, cualquier activo puede convertirse en una gran oportunidad comercial.
La volatilidad y los retornos históricos, si bien son relevantes para elegir qué mercados comerciar, no deberían ser la base para evaluar cuánto riesgo o potencial de beneficios se trata: el riesgo está determinado y varía en cada transacción.
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