6 Ratios financieros probados para Penny Stocks

Un índice financiero es simplemente un número de los resultados financieros de una compañía dividido por otro. Simple, pero increíblemente poderoso. Las proporciones son como tener una linterna en una cueva, por lo que ya no deberías dar vueltas en la oscuridad con tus inversiones. Los ratios

le permiten comparar acciones de centavo con grandes corporaciones de primera clase o contrastar una empresa con cualquiera de sus competidores. También le permiten realizar un seguimiento del estado de la empresa subyacente y observar si se están volviendo más fuertes o se están desvaneciendo.

Conocer un solo valor no tiene sentido, por ejemplo, son ventas de $ 1. 3 millones bueno? Eso depende. Si una corporación de mil millones de dólares solo traía siete cifras, eso sería muy malo, mientras que podría ser positivo para las acciones de penique más nuevas y prometedoras.

Sin embargo, si tiene el precio de la acción en proporción de ventas (precio a ventas, o P / S), puede ver claramente si el valor de las acciones es convincente, o mucho más caro que sus pares. De hecho, el uso de unos pocos ratios financieros simples que funcionen bien con acciones a bajo precio proporcionará una imagen nítida de los resultados operativos y el potencial futuro del negocio subyacente.

Cuando se trata de acciones de centavo, solo ciertas proporciones son útiles, pero las que "funcionan" cambiarán por completo su perspectiva. Dado que las empresas más pequeñas y más nuevas generalmente no tienen ganancias, entonces los márgenes de beneficio bruto y neto no se pueden calcular, por ejemplo.

Sin embargo, las métricas de valuación, como las ventas por acción, pueden derivarse rápidamente de los últimos resultados financieros o encontrarse a través de cualquier portal financiero en línea.

Busque valores de relación financiera más fuertes en comparación con la competencia, y mejoras en los números de una cuarta parte a la siguiente.

Dadas las décadas de experiencia en la realización de análisis de Leeds en miles de acciones de centavo, algunas de las proporciones en las que debe confiar son, entre otras, las siguientes:

Precio de venta (P / S) - por dividiendo el precio actual de las acciones de centavo por las ventas anuales de la empresa, verá si la inversión está por encima o por debajo de su valor.

Por ejemplo, si las acciones cotizan a $ 2. 50, y la compañía trajo ventas de $ 1 por acción para el año, es decir, un P / S de 2. 5. Los valores más bajos son mejores que los más altos, y cualquier cosa cercana a 2. 0 o menos es convincente.

Ratio actual - Este es de importancia monumental con las compañías de acciones de penny. Al dividir los activos actuales entre los pasivos corrientes, verá cuán bien la empresa puede cubrir sus deudas a corto plazo con activos a corto plazo.

Por ejemplo, imagine una compañía con $ 2 millones en activos corrientes y $ 1 millón en pasivos corrientes. Su proporción actual sería 2. 0.

Evite cualquier acción de centavo con una proporción de corriente menor o cercana a 1.0. Idealmente, encontrará inversiones que cuentan con este valor en 2. 0 o más: cuanto más alto, mejor.

Ratio rápido - Si bien la proporción actual tiene en cuenta todos los activos, la proporción rápida solo considera los activos que se pueden usar rápida y fácilmente. Esto significa que no incluye artículos como inventarios, sino que se enfoca en efectivo, valores negociables, inversiones bursátiles y cuentas por cobrar.

Al dividir los activos más líquidos por los pasivos actuales, obtendrá una idea de cuántas veces en el negocio puede cubrir más fácilmente lo que debe en el corto plazo.

Si una acción de centavo tiene $ 2 millones en efectivo, $ 500,000 en cuentas por cobrar y $ 500,000 en valores negociables (acciones), dividido por $ 4 millones en pasivos corrientes, eso generaría una razón rápida de 0. 75.

$ 3 millones en activos rápidos, más de $ 4 millones en deudas actuales = 0. 75. En este ejemplo, el negocio no tendría lo suficiente para cubrir lo que debe.

Siempre busque una proporción rápida de al menos 1. 0, pero idealmente de 2. 0 o más. Los números más altos son mejores.

Flujo de caja operativo - Esto considera el flujo de efectivo de las operaciones, luego lo divide por pasivos corrientes. Esta relación muestra qué tan bien el negocio de acciones de penny puede cubrir lo que debe en el corto plazo (los próximos 12 meses) usando su flujo de caja.

Los números más altos son mejores que los más bajos, pero incluso los valores ligeramente inferiores a 1. 0 son aceptables.

Facturación del inventario: Esto muestra cuán efectivo es el negocio en la producción y venta de productos.

Una empresa que produce y vende su inventario 5 veces en un año es dos veces más eficiente que una que produce y vende su inventario solo 2. 5 veces.

El índice de rotación de inventario variará significativamente, dependiendo de la industria en la que esté involucrado el negocio. Un fabricante de aviones tendrá un valor mucho más bajo que una tienda de helados. Sin embargo, el uso de la relación en comparaciones con la competencia, o en contraste los períodos anteriores para la empresa en sí, proporcionará excelentes conocimientos.

Ratio de deuda - Este es simple, pero es importante. Simplemente tome pasivos totales, luego divida por activos totales. Si una empresa tiene cuatro veces más valor en activos que pasivos, la proporción de deuda será 4. 0.

En este ejemplo, la empresa se encuentra en una sólida situación financiera. Tenga cuidado cuando vea índices de endeudamiento cercanos a 1. 0, y si es selectivo, busque valores de al menos 2. 0.