Pros y contras de Day Trading contra Swing Trading

El período de tiempo en el que un comerciante opta por comerciar es una decisión importante. Los traders de día abren y cierran múltiples posiciones en un solo día, mientras que los traders de swing realizan transacciones que duran varios días, semanas o incluso meses. Son diferentes estilos de negociación y se adaptan a diferentes personas dependiendo del capital disponible, la disponibilidad de tiempo, la psicología (¿te gusta mucha acción o prefieres relajarte?) Y también qué mercado se negocia.

Entre el día de negociación y el swing trading, un estilo no es mejor que otro. Es solo preferencia, y qué estilo se adapta a las circunstancias personales del comerciante. Algunos comerciantes optan por hacer uno o el otro, mientras que otros pueden ser comerciantes diarios, comerciantes ambulantes e inversores, todo a la vez.

Day Trading versus Swing Trading: posibles devoluciones

Uno de los principales beneficios de la negociación diaria es la rápida combinación de devoluciones. Supongamos que los operadores arriesgan 0. 5 por ciento de su capital en cada operación. Si pierden, pierden 0. 5 por ciento, pero si ganan ganan 1 por ciento (relación de recompensa a riesgo de 2: 1). Además, suponga que ganan el 50 por ciento de sus intercambios. Si hacen seis intercambios por día, en promedio, agregarán aproximadamente 1. 5 por ciento al saldo de su cuenta cada día, menos los aranceles de negociación. Hacer incluso 1 por ciento por día haría crecer una cuenta comercial en más del 200 por ciento en el transcurso del año, sin combinar.

La otra cara de la moneda es que, aunque los números parecen fáciles de replicar para obtener grandes ganancias …

no es tan fácil. Hacer el doble de ganadores que los perdedores, mientras que también gana el 50 por ciento de los intercambios realizados, no es una tarea fácil. Si bien es posible obtener ganancias rápidas, también es posible agotar rápidamente una cuenta comercial a través de la negociación diaria.

Las operaciones de swing acumularán ganancias y pérdidas más lentas que las operaciones diarias, por lo general (aún es posible tener ciertas operaciones de swing que generan grandes ganancias o pérdidas rápidamente).

Supongamos que un operador de swing usa la misma regla de administración de riesgos y arriesga 0. 5 por ciento de su capital en cada operación. Es probable que ellos también intenten ganar entre 1 y 2 por ciento en sus operaciones ganadoras. Supongamos que promedian 1. 5 por ciento en operaciones ganadoras, y 0. 5 por ciento en intercambios perdidos. Realizan seis intercambios mensuales y ganan el 50 por ciento de esos intercambios. En un mes típico, el operador de swing puede ganar un 3 por ciento en el saldo de su cuenta, menos cargos. En el transcurso del año, eso es bastante bueno … aproximadamente el 36 por ciento. Pero es menos de lo que un día comerciante podría hacer.

Estos son solo escenarios para establecer una distinción entre los dos estilos de negociación. Alterar la tasa de ganancia (porcentaje de intercambios ganados), la recompensa / riesgo (ganancia promedio en comparación con la pérdida promedio) o el número de intercambios afectará drásticamente el potencial de ganancias de una estrategia.

Como regla general, las operaciones diarias tienen más potencial de ganancias, al menos en cuentas más pequeñas. A medida que crece el tamaño de la cuenta, se hace cada vez más difícil utilizar de manera efectiva todo el capital en transacciones diarias de muy corto plazo. Por lo tanto, los comerciantes de día pueden encontrar que sus rendimientos porcentuales disminuyen cuanto más capital tienen (los retornos en dólares aún pueden subir, porque hacer un 5 por ciento sobre $ 1 millón es mucho más que un 20 por ciento sobre $ 100, 000.

Para los operadores de swing, esto no es probable que suceda.

Resumen: La negociación diaria tiene el potencial de producir mayores rendimientos que el swing trading, pero solo en cantidades menores El intercambio oscilante probablemente genere rendimientos más bajos que las operaciones diarias, pero es probable que los porcentajes de rendimiento se mantengan más estables, incluso cuando el saldo de la cuenta aumente.

Day Trading versus Swing Negociación: Requerimientos de capital

Los requisitos de capital varían según el mercado en el que se negocien. Las operaciones de day trading y swing pueden comenzar con cantidades variables de capital dependiendo de si operan en el mercado de acciones, divisas o futuros.

Los Estados Unidos requieren un saldo en la cuenta de al menos $ 25,000. No existe un mínimo legal para cambiar las acciones comerciales, aunque un swi ng trader probablemente quiera tener al menos $ 10, 000 en su cuenta, y preferiblemente $ 20, 000 si busca obtener un ingreso de la negociación.

Para comerciar en el mercado Forex, no existe un mínimo legal, pero se recomienda que los operadores comiencen con al menos $ 500, pero preferiblemente $ 1000 o más. Para cambiar el comercio de divisas, el mínimo recomendado es de aproximadamente $ 1, 500, pero preferiblemente más. Esta cantidad de capital permitirá que se realicen al menos algunas operaciones al mismo tiempo.

Para el comercio diario, comience con al menos $ 5, 000 a $ 7, 500, y tener más capital no haría daño. Estos montos dependen del contrato de futuros que se negocie. La negociación diaria de algunos contratos puede requerir mucho más capital, mientras que algunos contratos (microcontratos, por ejemplo) pueden requerir menos. Para negociar una variedad de contratos de futuros, se necesitan al menos $ 10, 000 y probablemente $ 20, 000 o más. De nuevo, la cantidad necesaria dependerá de los requisitos de margen del contrato específico que se negocie.

Resumen: para las acciones de negociación diarias, necesita al menos $ 25, 000 y probablemente desee lo mismo para las operaciones activas (pero no es obligatorio). Para Forex, necesita un intercambio de al menos $ 500 por día, y triplica eso para cambiar el comercio. Para los futuros de operaciones diarias comienzan con al menos $ 5, 000, y para el comercio oscilante duplica o triplica ese número.

Negociación diurna frente a Swing Trading: requisitos de tiempo

Tanto la negociación diaria como la negociación oscilante tomarán tiempo, pero las operaciones diurnas probablemente tomarán mucho más.

Los comerciantes de día normalmente comercian durante al menos dos horas por día. Agregar el tiempo de preparación y la revisión del cuadro / comercialización significa pasar al menos de tres a cuatro horas en la computadora, como mínimo. Si un comerciante del día opta por comerciar durante más de un par de horas al día, el tiempo de inversión aumenta considerablemente; se convierte en un trabajo de tiempo completo.

El trading Swing, por otro lado, no consume tanto tiempo. Por ejemplo, si se sale de un gráfico diario, puede encontrar nuevos intercambios y actualizar los pedidos en las posiciones actuales en aproximadamente 45 minutos por noche. Encontrar nuevas operaciones y / o actualizar pedidos puede que ni siquiera se requiera cada noche. Para algunos operadores de swing, que realizan transacciones que duran semanas o meses, es posible que solo necesiten buscar operaciones y actualizar pedidos una vez a la semana, reduciendo el tiempo de compromiso a aproximadamente una hora por semana (en lugar de por noche) o actualizar pedidos. ni siquiera se requiere cada noche. Para algunos operadores de swing, que realizan operaciones que duran semanas o meses, es posible que solo necesiten buscar operaciones y actualizar pedidos una vez a la semana, reduciendo el tiempo de compromiso a aproximadamente una hora por semana (en lugar de por noche).

La negociación diaria también debe hacerse mientras el mercado esté abierto y activo. Las horas más efectivas para la negociación diaria están limitadas a ciertos períodos del día. Si una persona no puede comerciar durante esas horas, entonces el cambio de saldo es una mejor opción. Los operadores de Swing pueden buscar operaciones o hacer pedidos en cualquier momento del día, incluso cuando el mercado está cerrado. Esto se debe a que los operadores de swing se ven menos afectados por los cambios de segundo a segundo en el precio de un activo. Los operadores de Swing se enfocan en la imagen más grande, por lo general, mirando los gráficos diarios, por lo que colocar las operaciones después de que el mercado cierra en un día en particular (se cierra la barra diaria) funciona bien. Los comerciantes de día ganan dinero con los movimientos segundo a segundo, por lo tanto, necesitan participar cuando la acción está ocurriendo.

Resumen: La negociación diaria requiere mucho más tiempo que el trading swing. Además, la negociación diaria se realiza mejor en momentos muy específicos del día, mientras que los intercambios comerciales se pueden encontrar o los pedidos realizados / alterados en cualquier momento.

Swing Trading versus Day Trading: educación, psicología y libertad

La negociación oscilante y la negociación diaria requieren mucho trabajo y conocimiento para generar ganancias consistentemente, aunque el conocimiento requerido no es necesariamente "inteligencia de libros". " El comercio exitoso es encontrar una estrategia que produce una ventaja (una ganancia sobre un número significativo de intercambios), y luego ejecutar esa estrategia una y otra vez.

Un poco de conocimiento sobre el mercado que se negocia, y una estrategia rentable, es todo lo que se necesita para comenzar a generar ingresos … y mucha y mucha práctica . Cada día los precios se moverán de forma diferente a como lo hicieron en el último, lo que significa que el operador debe ser capaz de implementar esa estrategia en diversas condiciones, y adaptarse a medida que cambien las condiciones. Esto es difícil, y los resultados consistentes solo vendrán al practicar una estrategia bajo muchos escenarios de mercado. Eso lleva tiempo y debería implicar tomar cientos de transacciones en una cuenta demo antes de arriesgar el capital real.

Ya sea para elegir el día de negociación o swing también se reduce a la personalidad. La negociación diaria puede ser un mayor estrés, requiere un enfoque sostenido durante largos períodos de tiempo y una disciplina increíble.Las personas a las que les gusta la acción, tienen reflejos rápidos y / o como los videojuegos y el póker tienden a gravitar hacia el comercio diario.

La negociación de Swing es más lenta, ya que hay lapsos mucho más largos entre las acciones (entrar o salir de los intercambios). Todavía puede ser muy estresante y también requiere una gran disciplina y paciencia. El enfoque sostenido no es un requisito tan importante, por lo que si mantenerse concentrado es un problema, la opción de cambiarse puede ser la mejor opción. Los reflejos rápidos no son necesarios en las operaciones de swing (se pueden realizar operaciones en el mercado cerrado y los precios no se están moviendo).

La negociación diaria y la negociación oscilante ofrecen libertad en el sentido de que un operador es su propio jefe. Los operadores suelen trabajar solos y, en última instancia, son responsables de financiar sus cuentas y de todas las pérdidas y ganancias generadas. Es discutible que los operadores de swing tengan más libertad en términos de tiempo, porque las operaciones de swing toman menos tiempo que las operaciones diarias.

Resumen: el comercio de swing y day trading ambos requieren mucha práctica. Ambos requieren ser capaces de implementar al menos una estrategia rentable de manera consistente, en condiciones de mercado en constante cambio. La negociación diaria es un mayor estrés y requiere un enfoque sostenido; swing trading es clave más baja. Ambos estilos de negociación liberan la libertad de un jefe, pero el trading swing proporciona más tiempo libre.

Palabra final sobre el día de negociación frente a Swing Trading

Un estilo de negociación no es mejor que otro. Ellos son simplemente diferentes. La negociación diaria tiene más potencial de ganancias, al menos en términos porcentuales en cuentas comerciales de menor tamaño. Es más probable que los operadores de Swing puedan mantener sus porcentajes de rendimiento incluso cuando su cuenta crezca (hasta cierto punto). Los requisitos de capital varían drásticamente en los distintos mercados y estilos de negociación. El día de negociación requiere más tiempo que el swing trading, pero ambos requerirán mucha práctica para ganar consistencia. El día de negociación es mejor dejarlo a los "amantes de la acción". Aquellos que buscan una opción de menor estrés y menos intensivo de tiempo deben apegarse a la negociación swing.