Cómo detectar y negociar tendencias a la baja en cualquier mercado

La mayoría de las personas busca inversiones donde el precio está subiendo o está a punto de subir. Este estilo de comercio intenta obtener ganancias de una tendencia alcista en el precio. Sin embargo, también se puede obtener dinero cuando caen los precios de los activos, lo que se llama una tendencia a la baja. Esto se logra a través de ventas en corto. Ser capaz de detectar una tendencia a la baja le ahorra dinero: le dice que debe salir de los activos que compró previamente, para que las ganancias no se vean erosionadas por la caída del precio.

Este artículo se centrará en la estructura de los precios de una tendencia a la baja, qué eventos causan la recesión de las tendencias a la baja y cómo negociar una tendencia a la baja. Vea Cómo detectar y negociar Uptrends en cualquier mercado para obtener orientación sobre las tendencias alcistas.

Estructura de precios de una tendencia bajista

Una tendencia bajista se compone de dos tipos de ondas de precios: impulso y corrección. Si una acción cae de $ 10 a $ 9. 50, sube a $ 9. 75 y luego cae a $ 9. 30, cada uno de esos tres movimientos es una ola de precios.

Las ondas de impulso son más grandes: $ 10 a $ 9. 50 y $ 9. 75 a $ 9. 30. Las ondas correctivas son más pequeñas: $ 9. 50 a $ 9. 75. Así es como se crean las tendencias y cómo el precio avanza en una dirección u otra. Si hay una onda de impulso hacia abajo, seguida de una onda ascendente correctiva (más pequeña), entonces el precio ha tenido un avance general hacia la baja. La tendencia bajista continúa siempre que las ondas de impulso ocurran a la baja y ocurran olas correctivas más pequeñas al alza.

El gráfico adjunto muestra una tendencia bajista.

El gráfico de velas del par de divisas EURUSD muestra que el precio está disminuyendo en oleadas. Otra forma de pensar en una tendencia bajista es que se trata de una secuencia de altibajos más bajos y más bajos. Moviéndose de izquierda a derecha en el gráfico, las ondas de impulso alcanzan un precio menor que el último impulso, y los máximos de cada corrección también bajan.

Vea cuatro indicadores de tendencias para ver las herramientas de análisis técnico para ayudarlo a ver la dirección de la tendencia.

Lo que revierte una tendencia bajista

Si una tendencia bajista es una secuencia de máximos y mínimos más bajos -o de ondas de impulso a la baja y de pequeñas olas correctivas al alza- una inversión es cuando esos criterios son violados.

Si el precio sube más alto o más alto, eso indica que la tendencia bajista está en problemas. Por ejemplo, la tendencia a la baja está en problemas si una onda de impulso ocurre al alza y es seguida por una onda más baja (más alta, más baja).

Los operadores de Trend se adaptan a la nueva información disponible. El precio puede moverse hacia una tendencia bajista, dar una señal de que la tendencia bajista está en problemas, pero luego volver a una tendencia a la baja nuevamente. O el precio podría moverse hacia los lados o hacia una tendencia alcista. Independientemente del escenario, el aislamiento de la dirección en que se mueven las ondas de impulso le da la dirección de la tendencia. Si las ondas de impulso hacia arriba y hacia abajo tienen el mismo tamaño, entonces el precio se mueve en un rango (hacia los lados).

Cuando los impulsos son a la baja, favorecen las ventas en corto en correcciones alcistas. Cuando los impulsos están arriba, favor de comprar en las correcciones inferiores.

Negociando una Tendencia a la baja

Las tendencias, tanto arriba como abajo, ocurren en todos los marcos temporales y todos los activos.

Cámbialos en gráficos a corto plazo (ticks y / o gráficos de un minuto) y / o en marcos de tiempo a largo plazo (gráficos diarios, semanales y mensuales). Los mismos conceptos de negociación de tendencia se aplican cuando se mira un gráfico de un minuto o un gráfico semanal. Si se visualiza un gráfico de un minuto, se realizan intercambios para capturar pequeñas tendencias que duran horas (raras), minutos o incluso segundos. En un gráfico semanal, los comerciantes buscan intercambios que pueden durar meses o años.

Una vez que se produce una onda de impulso bajista (un movimiento inferior a las ondas anteriores) es posible que comience una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, cuando se desarrolla una corrección al alza probablemente no llegue hasta donde comenzó la onda de impulso (porque las ondas correctivas son más pequeñas). Planee las ventas en corto durante esa ola correctiva, basándose en la suposición de que el precio tendrá otra onda de impulso más baja.

Existen múltiples técnicas para ingresar a una operación durante una ola correctiva. Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a aislar las áreas donde la corrección podría detenerse e invertirse. Otro método es esperar a que la corrección deje de agruparse, permita que el precio se mueva hacia los lados y cuando comience a caer otra vez ingrese a una operación corta. Los ejemplos de esta estrategia se proporcionan en How to Day Trade Stocks.

Coloque un stop loss en cada operación para administrar el riesgo (consulte Dónde colocar un Stop Loss) y tenga una estrategia de salida para obtener ganancias. Durante una tendencia bajista, la suposición es que el precio bajará un poco … hasta que no lo haga. Por lo tanto, un objetivo, una orden de salir de un comercio corto con un beneficio, se coloca cerca del mínimo anterior. En una tendencia bajista muy fuerte (ondas de gran impulso), el objetivo se coloca por debajo del mínimo anterior. En una tendencia bajista débil (ondas de impulso apenas más grandes que las correcciones) el objetivo se coloca justo por encima del mínimo anterior.

Palabra final sobre tendencias a la baja

Una tendencia a la baja ocurre cuando las ondas más grandes (impulsos) ocurren a la baja, y las ondas más pequeñas (correcciones) ocurren al alza. Durante las tendencias negativas, considere la venta en corto durante la corrección: las herramientas técnicas y las estrategias ayudan a aislar cuándo una corrección puede estar finalizando. Utilice una orden de stop loss para controlar el riesgo, y también planifique cómo salir de una operación rentable, probablemente utilizando un precio objetivo.