Cómo comerciar día "Pequeño" para producir grandes devoluciones

Una de las afirmaciones más engañosas en el comercio es "necesitas arriesgar más para ganar más" o "arriesgas mucho para ganar mucho". Simplemente no es el caso. Por el contrario, los operadores deberían tratar de arriesgar menos en cada operación para obtener mayores rendimientos. He aquí cómo hacerlo y por qué.

Mantener el riesgo de negociación pequeño

Cuando se trata de riesgos comerciales, la mayoría de las personas lo tienen todo mal. Arriesgar pequeñas cantidades en cada operación, como el 1% del saldo de la cuenta, es más probable que produzca grandes rendimientos a largo plazo que arriesgar el 20% de la cuenta.

La razón es que no importa cuán bueno sea el comerciante, perder operaciones ocurre … a veces varias seguidas. Cuanto mayor sea el riesgo en cada operación, mayor será su "riesgo de ruina", la posibilidad de que pueda perderlo todo.

Al arriesgar el 1% del saldo de su cuenta por operación, su riesgo de ruina es muy bajo.

Sin embargo, cómo usas el 1% es la clave. Si tiene una cuenta de $ 10, 000 con un riesgo del 1% no significa que compre $ 100 en acciones (u otro activo) y lo deje funcionar. En cambio, toma el 1% y lo combina con un objetivo de pérdidas y ganancias para maximizar la eficiencia de su capital desplegado.

Razones de recompensa de riesgo y tasa de ganancia

Usted sabe a cuánto de su cuenta puede arriesgarse, pero ahora necesita determinar cómo se usará ese capital. Para hacer eso, necesita determinar su punto de entrada, detener la pérdida y el objetivo de ganancia. Por ejemplo, la acción ZXYZ se cotiza a $ 17. 15. Quieres venderlo en corto a $ 17. 11, y tiene una cuenta de $ 10, 000 (vea Acciones de cotización en el día con menos de $ 25, 000).

Al arriesgar el 1% de su cuenta, puede permitirse perder $ 100. Al mirar el gráfico de acciones, decide colocar un stop loss en $ 17. 22 para su comercio del día. Solo arriesgas $ 0. 11 por acción, pero se le permite arriesgar $ 100, entonces divida $ 100 por el riesgo por acción ($ 0. 11) y obtiene 909. Esa es la cantidad de acciones que puede vender en corto (tamaño de posición).

Redúcelo a 900.

Además, al mirar el gráfico de precios, determinas que un objetivo de ganancias es de $ 16. 70. Según tu punto de entrada, esto te da un potencial de $ 0. 41 ganancia. La relación riesgo / recompensa es $ 0. 11 dividido por $ 0. 41, por 0. 27. Su riesgo en solo 1/4 de su beneficio potencial. Al limitar tanto el riesgo para su cuenta como el riesgo en su operación con un stop-loss, no es probable que pierda más del 1% (el deslizamiento podría aumentar la pérdida levemente), pero si gana su operación, hace cerca de 4% de ganancia en el saldo de su cuenta (porque arriesgó 1% y su beneficio potencial es casi cuatro veces mayor que su riesgo). Ver el cuadro adjunto para el ejemplo de comercio (haga clic para una versión más grande).

4% en equidad de cuenta es una gran ganancia para una operación. ¡Algunas operaciones ganadoras resultan en una ganancia que la mayoría de los inversores se dan cuenta en el transcurso de un año!Sin embargo, nuestro riesgo sigue siendo muy bajo y calculado.

El riesgo de ruina es casi cero, y sin embargo, podemos obtener grandes ganancias manteniendo el riesgo pequeño .

Sin embargo, la recompensa por el riesgo no es el único factor que debemos considerar. Una gran relación riesgo / recompensa es inútil si nuestro objetivo de beneficio casi no tiene posibilidades de ser golpeado. Aquí es donde la mayoría de los operadores se equivocan. Aprenden sobre las proporciones de recompensa de riesgo y piensan que una proporción de 0. 1 es mejor que una relación de 0. 5 o 0. 75.

Eso no es necesariamente cierto. Debe establecer el stop loss y el objetivo para cada operación en función de lo que sea razonable (acción del precio reciente), no de lo que desea que suceda .

Lo ideal es realizar transacciones en las que el riesgo / la recompensa sea menor a 0. 5, pero cuanto menor sea la proporción, asegúrese de que aún se alcance el objetivo de ganancia. Un objetivo de ganancias extravagante que nunca se alcanza es inútil y solo significa que se detiene (pierde) en sus operaciones con más frecuencia. Para obtener más información, vea Comercio diario, una mejor utilización de las tasas de recompensa y de recompensa de riesgo.

Practicar sus estrategias en una cuenta de demostración durante varios meses le dará una buena idea de qué tipo de tasa de ganancias (probabilidad de un intercambio exitoso) y las relaciones de riesgo / recompensa funcionan bien para lo que está intercambiando. Para obtener ideas sobre los métodos de obtención de beneficios, consulte Extensiones y retrocesos de Fibonacci, así como Determinar los niveles de objetivo de beneficio y Stop Loss When Day Trading.

Resumen: Cómo Day Trading pequeño produce grandes devoluciones

Al arriesgar una pequeña cantidad de su cuenta en cada transacción, usted reduce en gran medida su riesgo de ruina y podría tener mayores rendimientos que aquellos que se balancean por las vallas con grandes operaciones de riesgo . Una operación con una relación riesgo / recompensa favorable significa que puede arriesgar el 1% de su cuenta, pero puede ganar el 2%, 3%, 4% + en una operación en cuestión de minutos. Incluso si solo gana el 50% de sus operaciones, las ganancias diarias resultantes pueden ser grandes. Hacerlo día tras día - manteniendo el riesgo pequeño y calculado - puede resultar en un gran retorno compuesto anual.

Piense en pequeño: limite el riesgo de su cuenta y el riesgo comercial, luego establezca objetivos razonables que puedan alcanzarse. Así es como se obtienen grandes ganancias y solo se arriesga una pequeña cantidad.