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Las materias primas son algunos de los activos más volátiles que se comercializan. Cuando se trata de mercados de materias primas, los precios se mueven por una serie de razones. Los fundamentos, o las características de oferta y demanda, pueden resaltar si un producto en particular está por encima del suministro o en déficit. Los factores técnicos, los patrones del gráfico, arrojarán pistas importantes sobre el comportamiento de los participantes del mercado. La demografía afecta los precios. Los eventos climáticos a menudo juegan un papel muy importante en la dirección de los precios.
La política, tanto a nivel nacional como internacional, puede mover los precios. Hay tanto que considerar al evaluar los mercados de productos básicos.
El petróleo crudo es quizás el producto más político y más consumido en el planeta tierra. El precio del petróleo crudo afecta a muchas, si no a todas las otras clases de activos. Hay miles de factores a considerar cuando se evalúa la ruta del precio del petróleo crudo. Simplemente mirando el precio actual por sí solo es insuficiente cuando se trata de tomar decisiones de inversión educadas y sabias. Por lo tanto, hay una serie de diferentes piezas a considerar al resolver el rompecabezas por el precio del petróleo crudo.
Datos de inventario
Un buen lugar para comenzar su análisis es con una comprensión fundamental de los suministros. La Administración de Información Energética (EIA) de los Estados Unidos y el Instituto Americano del Petróleo (API) publican semanalmente los datos sobre los inventarios de petróleo crudo. Cada agencia aborda el mercado del petróleo crudo desde una perspectiva diferente.
La EIA es una agencia financiada por el gobierno de EE. UU. La API es una organización basada en la industria. Los datos de inventario proporcionados por cada uno son un importante punto de partida para comprender la ecuación actual de la oferta y la demanda para el mercado del petróleo crudo.
Calidad y ubicación extendidas
Existen dos mecanismos de fijación de precios de referencia para el petróleo crudo en los mercados mundiales.
West Texas Intermediate (WTI) es el precio de referencia para el petróleo crudo de América del Norte. Los contratos de futuros WTI se negocian en la división de Intercambio Mercantil de Nueva York (NYMEX) de Chicago Mercantile Exchange (CME). WTI es un petróleo crudo bajo en azufre que generalmente es más fácil de refinar en productos derivados del petróleo como la gasolina. Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte (Brent) se negocian en Intercontinental Exchange (ICE). El crudo Brent es ligero y tiene un contenido de azufre relativamente bajo; contiene un poco más de azufre que WTI. Brent es generalmente más apropiado para la producción de combustible para calefacción y diesel. El petróleo crudo Brent es el mecanismo de fijación de precios de referencia para los crudos producidos en Europa, África y Medio Oriente.
El diferencial de precios entre el WTI y el crudo Brent es tanto una ubicación como un diferencial de calidad. El monitoreo del diferencial de precios y los movimientos entre estos dos crudos resaltará las diferencias de oferta y demanda entre los dos aceites.A menudo pueden proporcionar pistas sobre cuestiones importantes que afectan el precio general del petróleo crudo y su trayectoria futura de precios.
Estructura de plazos
La estructura de plazos es otra cosa importante a considerar cuando se analiza el precio del petróleo crudo. La estructura temporal es sinónimo de spreads de calendario, spreads intra-commodity o time spreads.
La estructura temporal del petróleo crudo mide el precio del producto en diferentes momentos en el futuro. Si los precios cercanos son más altos que los precios diferidos, existe una condición de backwardation. Backwardation significa escasez de suministro o rigidez en el mercado. Cuando los precios cercanos son más bajos que los precios diferidos, existe una condición de contango. Contango significa ya sea un mercado que está en exceso de oferta o donde la oferta y la demanda están equilibradas y existe un equilibrio.
La estructura temporal proporciona pistas importantes sobre la ecuación de oferta y demanda en los crudos Brent y WTI.
Procesamiento de spreads
Los spreads de procesamiento miden la economía del procesamiento de un producto básico (en este caso, el petróleo crudo) en otros productos básicos (productos derivados del petróleo). Los spreads de crack son spreads de procesamiento que reflejan los aspectos económicos del refinado del petróleo crudo en la gasolina y el combustible para calefacción.
Los diferenciales de crack para el comercio de gasolina y combustible para calefacción en la división NYMEX de CME son contratos independientes. También hay diferenciales de crack en términos de refinación de petróleo crudo en combustible de aviación, nafta, gasohol y otros productos derivados del petróleo. Estos diferenciales de crack se negocian en el mercado extrabursátil. Los consumidores no compran crudo crudo requieren productos derivados del petróleo. Por lo tanto, el precio y la volatilidad de los productos del petróleo ofrecen importantes datos de oferta y demanda sobre la trayectoria futura de los precios del crudo.
La conclusión es que para entender el precio del crudo y analizar adecuadamente el futuro del producto, hay muchos factores a considerar. El monitoreo de estos factores revelará las divergencias de las normas históricas que ocurren. Estas situaciones presentan a los inversores y comerciantes con algunas de las mejores oportunidades para ganar dinero y comprender si el precio del petróleo aumentará o disminuirá.
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