Día Trading basado en volumen de compras y volumen de ventas

El volumen es la cantidad de acciones (o contratos) que se intercambian las manos en una acción (o contrato de futuros) durante un período de tiempo específico. Es una medida clave porque permite a los operadores conocer el nivel de liquidez de un activo: qué tan fácil es entrar o salir de una posición cercana al precio actual (que con frecuencia cambia).

Volumen de compras y volumen de ventas

Cuanto mayor sea el volumen, más fácil es comprar y vender grandes (o pequeñas) cantidades de acciones, porque otros comerciantes están allí para cumplir con el otro lado del negocio.

Para cada transacción debe haber un comprador y un vendedor. Para comprar un vendedor debe venderle, y para vender un comprador debe comprarle a usted.

Esto genera cierta confusión porque a menudo escuchará frases como:

• Los vendedores tienen el control.
• El volumen de compras está superando el volumen de ventas.
• Es un día de gran volumen de compras.

Los compradores tienen el control cuando el precio sube. El volumen de compra es el volumen que se produce al precio de oferta. Es el precio anunciado más bajo que los vendedores están dispuestos a vender a. Si alguien compra a ese precio, muestra que el stock es deseado (por esa persona) y se llama volumen de compra (vea Conceptos básicos del día de negociación: Explicación de la oferta explicada).

Los vendedores tienen el control cuando el precio se reduce. El volumen de venta es el volumen que se produce al precio de oferta. Es el precio más alto que los compradores están dispuestos a comprar. Si alguien quiere vender a ese precio, muestra que el stock no es deseado (por esa persona) y se llama volumen de venta.

El volumen generalmente se muestra en la parte inferior de un gráfico de precios de acciones. El volumen se representa en barras verticales, con la barra que muestra cuántas acciones se intercambiaron en un período de tiempo en particular. El gráfico adjunto muestra un ejemplo de un gráfico de 1 minuto, donde cada barra de volumen a lo largo de la parte inferior muestra cuántas acciones se intercambiaron en cada período de un minuto.

Las barras de volumen en un gráfico diario muestran cuántas acciones cambian de mano durante el transcurso de cada día.

Las barras de volumen pueden ser de color. Una barra de volumen roja significa que el precio disminuyó durante ese período y el volumen durante ese período se considera volumen de venta (estimado). Si la barra de volumen está en verde, el precio subió durante ese período y el volumen se considera como volumen de compra (estimado).

Volumen relativo

Muchos comerciantes prefieren el comercio de acciones con mucho volumen, ya que le permite entrar y salir rápidamente de una posición, con posiciones grandes o pequeñas (consulte Qué buscar en un día de negociación Valores).

El volumen promedio es cuántas acciones cambian de manos en una acción en un día normal. Algunos días tendrán un volumen mucho más alto que lo normal, y otros días verán un volumen menor.

Preste atención a los días que tienen un volumen superior al habitual.Por lo general, esos días están asociados con la volatilidad y los grandes movimientos de precios, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si la mayor parte del volumen se realiza al precio de la oferta (mencionado anteriormente), el precio bajará y el aumento en el volumen muestra que los vendedores están ansiosos por salir de la acción.

Si la mayor parte del volumen se realiza al precio de oferta, entonces el precio se moverá más alto y el aumento en el volumen muestra que los compradores están muy ansiosos por ingresar al mercado.

El aumento del volumen muestra que es probable que haya sucedido algo en el stock, como un comunicado de prensa o los operadores se han preocupado o eufórico por el potencial de las acciones. Los comerciantes

Day tienden a gravitar hacia acciones o ETF con un volumen promedio alto (ver Acciones más populares y ETF para Day Trading), y / o acciones o ETF que están viendo un volumen superior al habitual en un día en particular. El volumen inferior al promedio muestra un interés más bajo en la acción en ese día, y probablemente menores movimientos de precios.

Uso del volumen para analizar los movimientos del precio de las acciones

Si bien no es necesario, el control del volumen puede ayudar a analizar los movimientos del precio de las acciones. Estas son algunas pautas para usar el volumen:

• El aumento del volumen muestra la convicción de compradores y vendedores al presionar el precio hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Por ejemplo, si la tendencia es ascendente y el volumen aumenta a medida que el precio se mueve más, esto muestra que los compradores están muy ansiosos por comprar y esto se asocia típicamente con movimientos más grandes al alza.
• Una tendencia puede persistir en un volumen decreciente durante largos periodos de tiempo, pero generalmente el volumen disminuye a medida que las tendencias de los precios indican que la tendencia se está debilitando. Por ejemplo, si la tendencia es ascendente pero el volumen disminuye de forma constante, muestra que hay menos personas dispuestas a comprar y siguen subiendo el precio. Dicho esto, la tendencia no cambiará hasta que haya más volumen de ventas en gran escala que comprar volumen.
• El volumen debería ser idealmente mayor cuando el precio se mueve en la dirección de tendencia, y más bajo cuando se mueve contra la tendencia (retroceso). Esto muestra que el movimiento en la dirección de la tendencia es fuerte y los retrocesos son débiles, lo que hace que la tendencia sea más probable que continúe.
• El alto volumen acompañado de fuertes movimientos de precios en contra de la tendencia es un signo de que la tendencia se está debilitando y / o es susceptible de reversión (relacionado con el punto anterior).
• Un "pico" de volumen extremo donde el volumen es mucho más de lo normal: de 5 a 10 veces (o más) volumen promedio (por ese tiempo o período) por ejemplo, podría indicar el final de una tendencia. Estos se llaman movimientos de agotamiento porque típicamente, cuando tantas acciones cambian de manos, no queda nadie para seguir presionando el precio en la dirección de tendencia y se invierte (a menudo rápidamente).

Palabra final sobre el volumen de negociación

El volumen puede ser útil cuando se realiza el día. Si no es por otra cosa, use el volumen para ayudar a aislar las acciones que desea negociar en el día. Idealmente, las acciones de negociación diaria deberían tener un gran volumen promedio para que pueda ingresar y salir fácilmente; esto ayuda a controlar el riesgo (ya que puedes salir de las pérdidas donde quieras con un deslizamiento mínimo) y también hace que recolectar tus ganancias sea más fácil (muchos otros operadores dispuestos a quitarte tu posición cuando estés satisfecho con tus ganancias).

El volumen también se puede usar para ayudar a analizar la tendencia de una acción, lo que ayuda a evaluar la probabilidad de que la tendencia continúe en reversa. Sin embargo, el análisis de volumen no es perfecto. Es solo información suplementaria; no es necesario analizar el volumen para negociar con éxito. Las decisiones comerciales deberían basarse en los movimientos de los precios en primer lugar, ya que los movimientos de los precios son los que determinan las ganancias y las pérdidas. Formule una estrategia de cotización bursátil diaria basada en los movimientos de los precios y luego agregue un análisis de volumen para ver si mejora su rendimiento.