4 Consejos de trading de millonarios comerciantes

Cada comerciante forja su propio camino, generalmente absorbiendo el conocimiento de los operadores exitosos que se les presentaron. Si bien ninguna sugerencia de cotización o negociación lo convertirá en un operador exitoso por sí solo, los conocimientos de los operadores exitosos pueden indicarle dónde debe enfocar su atención y en qué debería estar trabajando.

Aquí hay 4 consejos de comerciantes millonarios y exitosos. La mayoría de estas citas son de "Market Wizards" libros de Jack D.

Schwager - libros interesantes que analizan los diversos métodos de negociación de los operadores exitosos. Vale la pena leer.

4 Consejos de Trading de Comerciantes Millonarios

Si tengo cargos en mi contra, salgo de inmediato; si van por mí, los mantengo … El control de riesgos es lo más importante en el comercio. Si tiene una posición perdedora que lo hace sentir incómodo, la solución es muy simple: salir, porque siempre puede volver a entrar. - Paul Tudor Jones

La aversión a la pérdida -una falta de voluntad para reducir una pérdida- es uno de los problemas comerciales más comunes y puede agotar rápidamente una cuenta. Por otro lado, no dar a los comercios ganadores suficiente espacio para correr también puede ser un problema. Si gana menos del 50% del tiempo, los ganadores tienen que ser más grandes que los perdedores en promedio. Incluso si gana más seguido, esfuércese por mantener su pérdida promedio más pequeña que su ganancia promedio.

Las siguientes tres citas se alinean con esto.

Tienes que aprender a perder; es más importante que aprender a ganar. - Mark Weinstein

Ganar se trata tanto de controlar las pérdidas como de arruinar las operaciones ganadoras. Si ganas $ 1000 en una transacción, pero la pierdes (o más) y luego la próxima, no estás mejor. Pero si puede ganar $ 1000, solo pierde $ 700, luego gana $ 1100 y luego pierde $ 500, está progresando. El comercio siempre es dos pasos adelante un paso atrás; asegurarse de que los pasos hacia atrás no borren todo lo que ha hecho antes es clave si quiere tener éxito.

Sobre el tema del control del riesgo …

Cada vez que ingreso a una posición, tengo una detención [pérdida] predeterminada. Esa es la única forma en que puedo dormir. Sé dónde voy a salir antes de entrar. El tamaño de la posición en una operación está determinado por la parada [pérdida], y la parada se determina sobre una base técnica … Siempre coloco mi parada más allá de alguna barrera técnica. - Bruce Kovner

La orden de detener pérdidas es una de las formas más simples de ayudar a controlar el riesgo. En condiciones normales de mercado, mantendrá su riesgo limitado a una cantidad específica de capital. Con el riesgo máximo conocido, puede evaluar si el potencial de ganancia de la operación vale la pena el riesgo (recuerde, queremos que los ganadores sean más grandes que los perdedores). Para obtener más información sobre este tema, vea el artículo "Day Trade Better" utilizando la tasa de ganancias y los ratios de recompensa por riesgo.

No creo que pueda ser un trader ganador de manera consistente si confía en tener razón más del 50 por ciento del tiempo. Tienes que descubrir cómo hacer dinero teniendo razón solo del 20 al 30 por ciento del tiempo. - Bill Lipschutz

¿Una declaración extraña? Recuerde que los intercambios ideales deberían ser mayores que las pérdidas, incluso si gana el 50% o más del tiempo. La mayoría de los operadores están buscando ese método difícil de alcanzar en el que nunca pierden, o pueden ganar 8 o 9 intercambios de 10, acumulando grandes ganancias en un corto período de tiempo sin ningún riesgo.

Pero una negociación exitosa lleva tiempo. También existe el riesgo, siempre, y necesita ser definido y controlado. Tan pronto como usted límite su riesgo, invita a la posibilidad de perder operaciones (se detiene la pérdida de pérdidas), pero, irónicamente, es más probable que lo haga rentable, ya que las pérdidas son pequeñas y controladas.

Al crear un plan y estrategias comerciales, analícelos en función de los escenarios más desfavorables. Tal vez tienda a ganar el 60% o el 70% del tiempo (no es irrazonable), pero sin duda se enfrentará a períodos en los que solo gana de 2 a 4 intercambios de cada 10. ¿Cómo funciona su sistema en ese momento? ¿Se las arregla para mantener su cuenta constante o rentable? ¿O el período más lento resulta en grandes pérdidas en la cuenta? Planee para el peor de los casos, suponga que solo ganará 3 o 4 intercambios de cada 10. De esa manera, su estrategia es más sólida, y durante los períodos en los que gana 6 o 7 intercambios de cada 10, estará muy contento.

Consejos para el comercio millonario - Palabra final

Todos estos operadores discutieron las pérdidas. A la mayoría de los traders principiantes les gusta pensar en ganar o evitar pérdidas, pero controlar el riesgo es aún más importante. Cualquiera puede obtener ganancias simplemente por los movimientos de precios aleatorios … avanzando dos pasos. Los comerciantes exitosos controlan su riesgo sin embargo. Cuando se pierden operaciones, y lo harán, el operador solo da un paso hacia atrás y no borra todo lo anterior.

Tenga un plan de negociación, controle el riesgo y concéntrese en crear estrategias que lo mantendrán en el beneficio o estable incluso si solo gana 3 o 4 operaciones de cada 10. Eventualmente puede ganar más que eso, pero no es es prudente tratar de comerciar según los mejores escenarios posibles. En cambio, planifique un caso peor y sus resultados probablemente serán mejores.