Mínimo Capital requerido para comenzar el día Negociación de futuros

¿Quieres negociar futuros a día? Los futuros son uno de los mercados más accesibles para los comerciantes de día. Por lo general, puede comenzar con menos capital de lo que necesitaría para las acciones de negociación diarias, pero un poco más que el capital mínimo requerido para operar con forex. Los diferentes brokers de futuros tienen diferentes depósitos mínimos, pero basados ​​únicamente en el estilo comercial y de negociación en el mercado, los escenarios a continuación le ayudarán a determinar la cantidad mínima de capital con la que debe comenzar los futuros de operaciones diarias.

Risk Management

Antes de siquiera discutir el capital inicial mínimo para los futuros de operaciones diarias, la gestión de riesgos debe abordarse. Los operadores

Day no deben arriesgar más del uno por ciento de sus cuentas en una sola operación. Si se opera una cuenta de $ 10, 000, eso significa que la pérdida máxima que un comerciante debería tomar es de $ 100 en cualquier operación determinada. De esta forma, incluso una pérdida de cadena no reducirá significativamente el capital de la cuenta (ver Determinar el tamaño de la posición correcta para el comercio de futuros).

El riesgo se determina por la diferencia entre su precio de entrada y su orden de stop loss (en ticks), multiplicado por el número de contratos tomados y el valor de cada tic. La siguiente sección analiza algunos ejemplos.

Capital mínimo requerido para comenzar futuros de negociación en el día

No existe un mínimo legal sobre el saldo que debe mantener para operar en futuros diarios, aunque debe tener suficiente en la cuenta para cubrir los márgenes comerciales y las fluctuaciones que resultan desde tus posiciones

Los márgenes de negociación diaria pueden variar según el agente. Los futuros E-mini, especialmente los futuros E-mini S & P 500 (símbolo ES) generalmente tienen los márgenes de negociación diarios más bajos, $ 500 con algunos corredores. Eso significa que el operador solo necesita $ 500 en la cuenta (más espacio para fluctuaciones de precios) para comprar / vender un contrato E-mini S & P 500.

Dado que el contrato E-mini S & P 500 se comercializa en gran medida, y es un mercado altamente negociable durante el día, se utilizará en los ejemplos a continuación, ya que es un buen punto de entrada para los comerciantes diarios. Si un comerciante intenta comerciar con otros mercados, deberá verificar el margen de negociación diaria requerido para ese contrato y ajustar su capital en consecuencia. Si bien los márgenes de negociación del día del corredor varían, NinjaTrader Brokerage proporciona una lista de sus márgenes comerciales actuales aquí // ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (haz clic en 'Margins'). Los requisitos de margen están sujetos a cambios.

Capital y riesgo

Para ver cuánto capital se necesita para los futuros diarios (en este caso, el E-mini S & P 500), necesitamos entender el contrato y el riesgo al que nos expone.

Los futuros avanzan con rapidez, y cada movimiento de tic en el E-Mini S & P 500 vale $ 12. 50.

Suponiendo que necesitará usar al menos un stop de cuatro ticks (la pérdida de stop se coloca a cuatro tics del precio de entrada), el mínimo que puede esperar arriesgar en una operación en este mercado es de $ 50 o 4 x $ 12.50. Según la regla del uno por ciento, el saldo mínimo de la cuenta debería, por lo tanto, ser de al menos $ 5,000, y preferiblemente más. Si arriesga una cantidad mayor en cada operación, o toma más de un contrato, entonces el tamaño de la cuenta debe ser mayor para acomodarse.

Para negociar dos contratos con esta estrategia, el saldo recomendado es de $ 10, 000.

Si su estrategia requiere una pérdida de seis ticks stop, el riesgo en el intercambio es de $ 75 o 6 x $ 12. 50. En este caso, el saldo mínimo recomendado es de $ 7, 500 o $ 75 x 100. Para dos contratos, se recomienda tener $ 15, 000 o $ 22, 500 para negociar tres contratos (según la estrategia de seis puntos de stop loss). Simplemente multiplique el riesgo de negociar un contrato con su estrategia por la cantidad de contratos que le gustaría intercambiar.

Aunque no se recomienda, el nivel de riesgo también se puede ajustar para permitir un riesgo del dos por ciento en cada operación. Hacerlo todavía mantiene el riesgo controlado y reduce la cantidad de capital requerido (ver Riesgo comercial y pérdida de dinero).

Suponga que las seis marcas detienen la pérdida, lo que pone en riesgo $ 75 por contrato. Si permitimos que esto sea el dos por ciento de la cuenta, su saldo solo debe ser de $ 3750 o $ 75 x 50.

Para negociar dos contratos, la cantidad recomendada es de $ 7, 500 y para intercambiar tres contratos, el saldo recomendado es de $ 11, 250. Al permitir que el riesgo sea igual al dos por ciento de la cuenta en lugar del uno por ciento, el mínimo recomendado para la cuenta de operaciones diarias se reduce a la mitad. Riesgo de cuatro tics por operación y dos por ciento de la cuenta, y usted solo necesita mantener un saldo de $ 2, 500.

Algunos agentes de futuros requieren un depósito mínimo de $ 10 para comenzar futuros de operaciones diarias. Verifique con los corredores potenciales para tales límites. También vea Riesgos de tecnología y hardware de Day Trading.

Capital requerido para comenzar Futuros de operaciones de día: Palabra final

Decida si va a arriesgar un uno o dos por ciento en cada operación. Idealmente, los nuevos operadores deberían arriesgar solo un uno por ciento, mientras que los operadores con una trayectoria exitosa pueden arriesgar el dos por ciento. Si arriesga un uno por ciento y solo negocia un contrato, necesitará al menos $ 5, 000 a $ 7, 500 para comenzar el día negociando futuros E-mini S & P 500 con una parada de cuatro a seis ticks respectivamente. Dispuesto a arriesgar el dos por ciento en cada operación? Entonces esas figuras se pueden cortar por la mitad.

El valor de tilde y el margen de negociación diaria para otros contratos de futuros también afectarán la cantidad de capital que necesita. Si está negociando un contrato diferente, vea cuál es el margen de negociación diario, luego determine cuál será el stop loss con el que debe negociar efectivamente el día del contrato. Luego, siga los pasos anteriores para determinar el capital requerido para comenzar la negociación diaria de ese contrato de futuros.