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El euro es la moneda oficial de la eurozona y la segunda moneda de reserva más grande del mundo después del dólar de los Estados Unidos. Actualmente, la moneda es utilizada por Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España, Montenegro, Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano. Ciudad.
Los inversores pueden comprar el euro como una forma de apostar a una economía en la zona del euro, ya que el valor de la moneda está vinculado a las tasas de interés que tienden a aumentar cuando la economía está bien.
Por el contrario, los inversores pueden querer vender en corto el euro como una forma de beneficiarse de su declive cuando las tasas de interés están cayendo y la moneda vale cada vez menos. Los inversores también pueden querer usar el euro como una forma de proteger sus carteras contra los riesgos cambiarios.
La venta en corto del euro se realiza tradicionalmente tomando prestado un número determinado de euros, con un acuerdo para recomprarlos en el futuro, e inmediatamente cambiándolos por una moneda diferente. Cuando el valor del euro cae en relación con la moneda intercambiada, el costo de recompra de los euros es menor, y se obtiene un beneficio cuando se cierra la operación.
En este artículo, analizaremos de cerca cómo los inversores internacionales pueden vender en corto el euro para aprovechar una posible disminución del valor.
Razones para acortar el euro
La venta en corto del euro es esencialmente una apuesta de que el valor del euro caerá en relación con otras monedas en todo el mundo.
El valor de las monedas puede fluctuar debido a una variedad de factores económicos y políticos diferentes. Pero hay algunos denominadores comunes que a menudo conducen a problemas para un país y su moneda.
Las razones más comunes para una disminución en la valoración de la moneda son:
- Deuda y déficits . Los países que tienen altos déficits por cuenta corriente y tienen una gran cantidad de deuda en relación con su producto interno bruto (PIB) a menudo son objetivos para la disminución de las divisas.
- Incremento de la inflación . El aumento de las tasas de inflación puede marginar la valuación de una moneda, al tiempo que sugiere que la moneda del país puede ser inestable o incontrolable.
- Tasas de interés . La caída de las tasas de interés generalmente tiene un efecto negativo en la valoración de la moneda, mientras que el aumento de las tasas de interés generalmente aumenta las valoraciones de las divisas.
- Incertidumbre . Los países sin un plan o método para abordar los problemas económicos pueden enfrentar una crisis cambiaria cuando los comerciantes e inversores pierden confianza.
Cómo acortar el euro con ETFs
La forma más obvia de vender en corto el euro es en los mercados de divisas al quedar corto un par de divisas como el EUR / USD. Las tres monedas más comunes para atajar al euro en contra son U.Dólar estadounidense (USD), Yen japonés (JPY) y Franco suizo (CHF). El par de divisas EUR / USD es el comercio más popular en el mundo, pero el franco suizo y el yen japonés son ampliamente considerados como refugios seguros.
Sin embargo, el apalancamiento requerido en los mercados de divisas dificulta mantener una posición a largo plazo. Como resultado, a los inversores internacionales con un marco de tiempo a largo plazo les conviene utilizar fondos cotizados en bolsa (ETF) que tengan un apalancamiento incorporado y presenten menos riesgos.
Los dos ETF más comunes para acortar el euro son:
- ProShares UltraShort Euro ETF (NYSE: EUO)
- Vectores de mercado Doble corto en euros ETN (NYSE: DDR)
Los inversores también pueden vender en corto o compra opciones de venta contra ETF con una posición larga en el euro. De forma similar al escenario de divisas, la venta en corto de un ETF implica el préstamo de acciones y su venta inmediata con el acuerdo de recompra (idealmente a un precio inferior). Mientras tanto, las opciones de venta son derechos para vender el ETF que se vuelven más valiosos cuando el precio de la seguridad disminuye.
Aquí hay cuatro ETF que son largos en euros:
- CurrencyShares Euro Trust (NYSE: FXE)
- WisdomTree Dreyfus Euro (NYSE: EU)
- Ultra Euro ProShares (NYSE: ULE)
- Market Vectores Doble largo Euro ETN (NYSE: URR)
Riesgos de venta en corto
Las ventas en corto implican un alto nivel de riesgo porque existe un potencial ilimitado de pérdidas. Mientras que la desventaja de una moneda se limita a cero, una moneda tiene un potencial de aumento ilimitado que crea el potencial de pérdidas ilimitadas.
Es decir, puede perder más de lo que invierte en primer lugar. Los inversores deben tener en cuenta estos riesgos cuando hacen un corte en la moneda real, sabiendo que los ETF ultracortos experimentan pérdidas amplificadas de manera similar cuando la moneda aumenta de valor.
Puntos clave para llevar
- Hay muchas razones por las que los inversores pueden querer vender en corto el euro, incluida una apuesta por el declive de la moneda o como una forma de proteger su cartera contra los riesgos cambiarios.
- El corto plazo del euro se realiza tradicionalmente tomando prestado un número determinado de euros e intercambiándolos de inmediato por una moneda diferente con el objetivo de recomprarla a una valoración relativa más baja.
- La manera más fácil de vender en corto el euro es mediante el uso de ETF con apalancamiento integrado, ya que los mercados de divisas requieren una gran influencia y experiencia.
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