Cómo negociar los patrones de ruptura y gráficos

Trading breakouts es una estrategia comercial exitosa si puede administrar su riesgo adecuadamente. Sin embargo, como aprendió recientemente, muchos comerciantes no gestionan los riesgos de forma adecuada. Para los comerciantes que aman intercambiar sesiones individuales, pero que no pueden controlar su riesgo, una ruptura fallida puede ser su peor enemigo, pero afortunada para ti; este artículo le dirá cómo administrar el riesgo y se centrará en un cambio en el sentimiento de una oportunidad.

Por qué el comercio de rupturas es una estrategia legítima

El mercado de divisas es propenso a muchas tendencias fuertes que comienzan con una ruptura de un rango a largo plazo. La razón de estas tendencias a largo plazo son muchas, pero las divisiones más ventajosas a las que se enfrentan los comerciantes avanzados y las mesas de operaciones de los bancos de inversión son la divergencia de la política monetaria. La divergencia de la política monetaria ocurre cuando un banco central como el Banco de Inglaterra tiene una mirada optimista sobre el futuro de las economías y al comunicar su optimismo fortalece su moneda. Si esto ocurre mientras otro banco central está reduciendo las tasas de interés o comunicando que puede debilitar su moneda en los próximos meses para aliviar las tensiones en su economía, esto puede debilitar la moneda y cuando se compara con la moneda fuerte puede dar lugar a una fuerte tendencia eso puede durar años.

Una ruptura se puede identificar buscando precios máximos o resistencia y precios mínimos o soporte.

Cuando el precio se rompe, se cierra y se mantiene durante un período superior a la resistencia o por debajo del soporte, se ha producido una ruptura. Una ruptura significa un cambio en el mercado donde un lado, los toros o los osos, ha perdido la batalla, y el bando a favor de la ruptura está a punto de hacerse cargo. Recientemente ha sucedido en el USDCAD, que el YTD ha sido una de las tendencias más fuertes cuando el USDCAD rompió por encima de su máximo de 2010 de 1. 0855 y alcanzó 1.1224 solo unas semanas más tarde para un rápido movimiento de 375 pips.

Las dos formas en que una ruptura puede ser falsa y desencadenar una señal opuesta

" Una regla importante de negociación es que el tiempo es mucho más importante que el precio." > -Mark Fisher, The Logical Trader

Te acaban de decir que hay tres formas de identificar una ruptura legítima. Al trabajar con muchos comerciantes, me he dado cuenta de que a menudo prestan atención a una sola calificación de ruptura. Los tres componentes de una ruptura vale la pena negociar en la dirección de una ruptura de precio que se puede identificar por una herramienta como los canales Donchian, un cierre por encima del nivel clave en la dirección de la ruptura, y tercero, un tiempo especificado que el precio se mantiene en la nueva zona de precios

Si el precio solo pasa poco tiempo por encima de la resistencia anterior antes de volver a entrar en la zona anterior, es posible que haya presenciado un rompimiento falso.Si ha ingresado en la dirección de la ruptura falsa según lo identificado por el precio que no pasa tiempo por encima de la resistencia o por debajo del soporte por un período de tiempo calificado, entonces es mejor salir y esperar la claridad en el movimiento antes de volver a ingresar.

Muchos comerciantes no entienden la importancia del precio en el comercio, pero si aplica esta regla a otras áreas de la vida, puede ver cuánto sentido tiene. Piénsalo; cuanto más tiempo algo se afianza en la cultura popular; cuanto más aceptado es una realidad actual.

Si algo sucede de la noche a la mañana y pasa poco tiempo en el centro de atención, se dice que tiene 15 segundos de fama antes de que el mundo regrese como estaba. En los mercados, a menudo ocurren falsos brotes en un choque de noticias, pero si el precio no mantiene los niveles de desglose durante un período de tiempo específico, entonces es mejor esperar.

False Breakout reciente que el tiempo no cumplió

En los primeros meses de 2014, el mercado de divisas experimentó una mini-crisis. La mini-crisis estaba en el ámbito de los Mercados Emergentes o EMFX, así como de las monedas más pequeñas del G10. Sin embargo, tan pronto como surgió el temor, lo que causó que muchas cruces EMFX se movieran violentamente como el Peso Argentino, el Forint Húngaro y el Rand Sudafricano de la Corona Noruega por nombrar algunas, han retrocedido por debajo de los niveles de ruptura señalando un potencial y posible salida falsa

Debido a que el USDOLLAR ha mostrado recientemente un ataque de debilidad a medida que EMFX se está empezando a estabilizar, está aumentando la evidencia de que la ruptura en algunos de estos cruces puede no ser sostenida. Otra medida que puede observar es que muchos operadores avanzados también miran para ver si se mantendrá una ruptura es el VIX o índice de volatilidad que puede iluminarlo para ver si el entorno que nutrió la tendencia anterior puede estar cambiando.

¡Feliz intercambio!