Cómo obtener un 10% de devolución mensual Day Trading

Para la mayoría de las personas que comienzan el día comercial, el objetivo final es dejar su trabajo y poder ganarse la vida fuera de los mercados. Hay dos formas de ganarse la vida con el comercio diario.

1. Podría comenzar con una gran cantidad de capital y hacer un pequeño porcentaje de rendimiento para generar un ingreso mensual decente. Esto requiere más capital pero menos habilidad.
2. La otra opción es comenzar con una cantidad menor de capital, digamos $ 10, 000 a $ 30,000, y generar mayores rendimientos para ganarse la vida. Esto requiere menos capital, pero mucha más habilidad.

A continuación se muestra un plan para aumentar sus ingresos al 10% o más por mes. De esa manera, incluso si está comenzando con $ 10, 000, ganará al menos $ 1,000 por mes, y ese ingreso crecerá a medida que crezca su capital y / o sus ingresos.

Si negocia acciones, divisas o futuros, alinee su proceso de negociación con las tácticas que se tratan a continuación. Con el trabajo duro y la práctica, en el transcurso de seis meses a un año, es posible que pueda convertirse en uno de los pocos operadores (en comparación con aquellos que lo intenten) que se gana la vida con el comercio diario.

Éxito de negociación diaria y cuánto tiempo se tarda

Antes de que pueda comerciar para ganarse la vida, sepa a qué se enfrenta. El comercio diurno atrae a multitudes de personas, sin embargo, la mayoría de estas personas no obtendrán ganancias, y mucho menos vivirán. La mayoría de las personas que intentan intercambiar durante el día perderán la mayoría o la totalidad del dinero que depositan en su cuenta de operaciones.

Menos de 4. El 5% de los comerciantes de día que lo intenten podrá ganarse la vida con el día.

La posibilidad de vivir genial es mucho menor. Para el 4. 5% que se gana la vida en los mercados, normalmente les lleva de seis meses a un año: dedicar horas de tiempo completo (alrededor de 30-40 horas por semana) a la educación, la práctica y el comercio, antes de llegar a ese nivel. nivel.

El plan que sigue lo ayudará a ser uno de los pocos operadores que puede ganarse la vida con las operaciones diarias, lo que potencialmente puede sacar rendimientos del 10% o más cada mes.

Éxito comercial del día reducido a cuatro números

Cree o siga una estrategia que le permita mantener estos números en las zonas objetivo, y usted será un operador rentable. Las operaciones exitosas se pueden reducir a cuatro factores: riesgo en cada operación (tamaño de la posición), índice de ganancias, recompensa a riesgo y cuántos intercambios se realizan.

Comprender estos cuatro números lo ayudará a alcanzar su objetivo de comerciar de día para ganarse la vida. Todos los componentes / números trabajan juntos, así es cómo.

Capital en riesgo por operación

Para tener éxito, controle el riesgo en cada operación. Riesgo de un máximo de 1% de su cuenta en cada operación. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $ 10, 000, arriesgue hasta $ 100 en cada operación.

Coloque una orden de stop loss para asegurarse de no perder más del 1% de su cuenta.Una vez que conozca su precio de entrada y el nivel de pérdida de pérdida, calcule el tamaño de su posición (cuántas acciones, lotes o contratos toma en el mercado bursátil, el mercado de divisas o el mercado de futuros).

1% puede parecer poco arriesgado. Pero como explicaré en la próxima sección, nuestras operaciones ganadoras siempre deberían ser más grandes que nuestras operaciones perdedoras. Si bien solo arriesgamos el 1%, nos esforzamos por ganar entre el 1. 5% y el 3% en nuestros ganadores, arriesgando $ 100 para ganar entre $ 150 y $ 300, por ejemplo. Solo arriesgar el 1% también significa que incluso si golpeas una racha perdedora de cinco a diez intercambios, no has perdido mucho capital.

Unos pocos intercambios ganadores y ha recuperado esa pérdida. Sin embargo, arriesgar más del 1%, y una racha perdedora puede diezmar tu cuenta.

Recompensa: riesgo

La recompensa: el riesgo es cuánto ganas en las operaciones ganadoras en relación con cuánto pierdes al perder las operaciones. Si siempre está arriesgando el 1% de su capital, entonces su recompensa a riesgo debería ser como mínimo de 1. 5: 1. Eso significa que está ganando 1. 5% (o más) en sus operaciones ganadoras, y perder 1% en tus intercambios perdidos

Para lograr esto, coloque un objetivo de beneficio que esté a una distancia mayor de su punto de entrada que su stop loss. Por ejemplo, si compra una acción a $ 10 y coloca un stop loss en $ 9. 95 (este riesgo representaría aproximadamente el 1% del capital de su cuenta, en función del tamaño de su posición), entonces su objetivo debería ubicarse cerca de $ 10. 08. Si pierde, pierde $ 0. 05 por acción, pero si ganas, ganas $ 0. 08.

Eso es una recompensa: riesgo de 0. 08: 0. 05, o 1. 6: 1.

Recompensa: el riesgo está relacionado con la tasa de ganancia.

Porcentaje de victorias

La tasa de victorias es la cantidad de intercambios que gana, expresada como un porcentaje. Si realiza 100 operaciones en una cuenta de demostración y gana 53 de ellas, su tasa de ganancia es del 53%. Win-rate está relacionado con la recompensa: riesgo. Los comerciantes de

Day deben esforzarse por mantener su tasa de ganancias cercana al 50% o más; De esa forma, si la recompensa: el riesgo en cada operación es 1. 5: 1 o superior, serás un comerciante rentable.

Supongamos que puede mantener un recompensa de riesgo de 1. 5 sobre 100 intercambios. Está agregando 1. 5% a su cuenta en ganadores, y perdiendo el 1% del capital de la cuenta por una pérdida.

Si gana el 50% de sus intercambios, se encuentra en buena forma: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Aumenta el capital de su cuenta en un 25% sobre esas 100 acciones. Si gana el 40% de sus intercambios, entonces no gana dinero: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

Vea cómo se relacionan la tasa de ganancia y la recompensa: ¿riesgo? Si solo gana entre el 40% y el 50% de sus intercambios, intente incrementarlo hasta en un 50% o más realizando pequeños cambios en su estrategia. Alternativamente, podría tratar de reducir un poco el riesgo o aumentar ligeramente su recompensa para mejorar su recompensa: riesgo. Los ajustes leves podrían llevar esta estrategia de equilibrio o pérdida a ser rentable.

Número de operaciones

A partir de los números anteriores, su objetivo es ganar más del 50% de sus intercambios y obtener un 1. 5% o más en relación con el 1% que está arriesgando.

Si puede hacer eso, cuantos más intercambios realice que le permitan mantener esas estadísticas, mejor.

Si realiza una operación por día, eso es alrededor de 22 transacciones por mes. Si gana el 50% con una recompensa de 1. 5: riesgo, gana 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5. 5%. Si realiza dos operaciones por día, gana 22 operaciones y pierde 22 transacciones, pero su retorno porcentual aumenta al 11% para el mes.

Si solo cambia un período de dos horas, que es todo lo que se necesita para ganarse la vida en los mercados (este es el resultado final, al principio querrá invertir al menos varias horas por día de estudio) de práctica) - un comerciante de día debería ser capaz de encontrar entre dos y seis comercios cada día que les permita mantener las estadísticas mencionadas anteriormente. Tenga en cuenta que algunos días no producen intercambios porque las condiciones no son favorables, mientras que otros días pueden producir 10 intercambios. Con un promedio de cuatro operaciones por día, si mantiene las estadísticas anteriores, generará una devolución del 22% de su capital para el mes.

Sin embargo, no acepte comercios con el fin de tomar operaciones; esto no aumentará tu ganancia. Todos los intercambios deben ser parte de una estrategia que le permita ganar 50% o más, con una recompensa de riesgo de 1. 5: 1 o superior. Si realiza operaciones con una baja probabilidad de ganar, o si la recompensa no compensa el riesgo, esto reducirá sus estadísticas, lo que generará un menor retorno o una pérdida.

Vinculando todas las estadísticas juntas

Si cualquiera de estas estadísticas se sale de control, dañará sus resultados. Es una línea delgada entre el comercio rentable y la pérdida. Más de 100 intercambios, ganar 50 significa un buen ingreso, mientras que ganar solo 40 significa que estás a la par o perder dinero al contabilizar las comisiones.

Una ligera caída en la tasa de ganancia o recompensa: el riesgo puede moverlo de territorio rentable a no rentable. Arriesgarse demasiado en cada operación puede diezmar su cuenta rápidamente si se golpea una racha perdedora. Ganar el 50% de tus intercambios no significa que ganarás, perderás, ganarás, perderás, ganarás. Las ganancias y las pérdidas se distribuyen al azar. Algunos días puede perder todos los comercios que toma, mientras que otros días puede ganarlos todos.

No hay un número específico de operaciones que deba, o necesite, tomar cada día. Pero durante muchos días, debería promediar al menos dos operaciones o más por día si desea eclipsar la marca de rendimiento del 10% por mes.

La única forma de saber si una estrategia puede generar los números anteriores (o mejores) es probar esa estrategia en una cuenta demo. Tome cientos de operaciones, y si la estrategia produce los resultados anteriores (o mejores), entonces tiene cierta seguridad (pero no garantías) de que la estrategia pueda producir esas cifras en el futuro. Se pueden requerir pequeños ajustes a lo largo del tiempo para mantener la estrategia alineada con los números anteriores. Si una estrategia produce esos números, solo intercambie esa estrategia. No intercambie ninguna estrategia que no haya sido probada, ya que las estrategias no probadas generalmente reducen su tasa de ganancia y / o recompensa: riesgo.

¿Qué mercado to Day Trade?

Las estadísticas anteriores se aplican ya sea que negocie acciones, divisas o futuros, los principales mercados de negociación diaria. Tus porcentajes de devoluciones serán similares en cada uno si creas o sigues una estrategia que mantiene las estadísticas anteriores.

El mercado que elija no debe basarse en el potencial de devolución, ya que todos ofrecen rendimientos similares. Más bien, base su decisión en qué mercado le interesa más, y la cantidad de capital inicial que tiene.

Para negociar acciones diarias necesita al menos $ 25,000. Si tiene menos de $ 25,000 en capital comercial, ahorre más capital, o negocie operaciones diarias o forex. Para los futuros de operaciones diarias, comience con al menos $ 7, 500. Para forex de día, comience con al menos $ 500. Su capital comercial inicial es un factor determinante de sus ingresos. Si gana el 10% por mes, con una cuenta de $ 25, 000 gana $ 2, 500 en ingresos (menos comisiones). Con una cuenta de $ 500, gana $ 50 (nuevamente, menos comisiones).

Elige el mercado que más te interesa y eso te permite comerciar con el capital que tienes disponible. Mientras menos capital tenga, más tiempo le llevará acumular su capital a un punto en el que pueda generar un ingreso mensual habitable.

Cuanto más capital, más difícil es mantener rendimientos altos Porcentaje

Hacer 10% a 20% es bastante posible con una tasa de ganancia decente, una relación de recompensa favorable: riesgo, de dos a cuatro (o más) intercambios cada día, y arriesgando el 1% del capital de la cuenta en cada operación. Sin embargo, cuanto más capital tengas, más difícil será mantener esos rendimientos.

Si está tratando de intercambiar millones de dólares diarios, es mucho más difícil ganar 10% por mes que por alguien que opera una cuenta de $ 75,000. Hay un volumen de compra y venta en un momento dado; cuanto más capital tenga, es menos probable que pueda utilizarlo todo cuando lo desee.

Por lo general, esta es la razón por la que solo los individuos o los fondos de cobertura muy pequeños pueden generar grandes retornos anuales, sin embargo, estos rendimientos son desconocidos cuando se habla de comerciantes o fondos de cobertura con cuentas muy grandes.

Palabra final sobre hacer 10% por mes del día de negociación

La matemática funciona, y hay muchas estrategias, de libre disponibilidad, que proporcionan intercambios de más de dos días al día, una tasa de ganancia superior al 50%, y una recompensa: riesgo mayor a 1. 5: 1. Mantener su riesgo en un 1% o menos depende de usted, y debe emplearse sin importar la estrategia que utilice.

El principal problema es que si bien puede ver que la matemática funciona en 10 o 100 intercambios, mientras que usted es en una operación, es muy difícil recordar el panorama general. La mayoría de los nuevos operadores no pueden soportar la pérdida, por lo que salen de una operación ganadora con una pequeña ganancia, arruinando su recompensa: el riesgo. O bien, se aferran a un perdedor, no queriendo aceptar la pérdida, y terminan perdiendo mucho más del 1% en una sola operación. Esto también arruina la recompensa: riesgo y potencialmente podría diezmar la cuenta.

Los nuevos operadores también deben recordar que las ganancias y las pérdidas no se distribuyen de manera uniforme. Puede ganar o perder varios intercambios en una fila. Una racha ganadora no significa que eres un operador fenomenal y puedes abandonar tu estrategia. Del mismo modo, una racha perdedora no significa que eres un mal operador. Lo único que importa es cuántos intercambios gana y pierde de cada 100, que es la cantidad de transacciones que realizará cada mes.Gane más de 50 con una recompensa al riesgo de 1. 5: 1 y será un operador muy rentable, incluso si tuvo algunos días seguidos en los que perdió cada señal de tráfico que hizo.

Haga cientos de intercambios diarios en una cuenta demo usando la misma estrategia para ver la tasa de ganancias, recompensa: riesgo y cantidad de intercambios por día que produce. Solo utilice el capital real una vez que tenga cientos de intercambios de datos, y la estrategia está mostrando ganancias sobre esos cientos de intercambios.