Consejos para un operador de opciones nuevas

Buenas preguntas de un operador de opciones novato

Mi objetivo es ganar $ 2, 000 por mes (antes de impuestos, comisiones, etc.) a partir del próximo enero y mantener este objetivo para al menos uno año antes de elevar mis expectativas. (Este objetivo no es flexible). Este calendario permite seis meses más que puedo dedicar al aprendizaje y la práctica. Durante estos seis meses:

1. ¿Debería mi negociación estar limitada al comercio de papel o hay alguna razón para comerciar en pequeñas cantidades con dinero real?

1. ¿Debo limitar la cantidad de estrategias que estudio?
2. ¿Debo limitar el número de intercambios que inicio cada mes?
3. ¿Mi plan de detención de pérdidas es razonable? No perdería más que el monto de mi prima cobrada. Por ejemplo, si recibo $ 850 (en una transacción de 10 lotes), entonces $ 850 es la pérdida máxima que estoy dispuesto a mantener. Yo saldría cuando eso suceda.

Gracias,
Jim.

Discusión

Es bueno establecer objetivos comerciales, incluso antes de comenzar a operar. Sin embargo, los objetivos deben ser razonables.

Para comenzar, sugiero un objetivo de ganancias menor, pero la verdad es que su objetivo de ganancias depende del tamaño de su cuenta de operaciones. Si su cuenta contiene $ 20, 000, casi no tiene ninguna posibilidad de ganar esos $ 2, 000. 10% por mes es una gran ganancia y se requiere una gran cantidad de habilidades, o muy buena suerte, para lograr eso de manera constante. base. Le insto a que apunte no más del 2% por mes, y un objetivo más realista es 1% / mes.

NOTA: Estas sugerencias son para comenzar. Si te vuelves bastante hábil, entonces puedes aumentar tu objetivo. Sin embargo, quiero que reconozca que un constante 2% por mes le proporciona un maravilloso rendimiento de su dinero.

Otro factor a considerar es que las diferentes estrategias funcionan de manera diferente, y funcionan mejor o peor, dependiendo de las condiciones del mercado accionario (especialmente volatilidad ).

Por momentos ( cóndores de hierro , por ejemplo) una estrategia que rinde mejor en un mercado de rango limitado puede devolver un 20% por mes. Sin embargo, en mercados volátiles, es muy difícil evitar tomar un pérdida cuando se negocia una estrategia de cóndor de hierro. Su último plan tiene que ser administrar el riesgo para que las operaciones perdedoras no abrumen sus ganancias de los intercambios rentables.

Comprenda que habrá situaciones en las que le encantarán las condiciones del mercado y creerá que una oferta comercial ofrece una oportunidad excepcional de ganar dinero. Puede verse tentado a cambiar un tamaño de posición mucho más grande . (No lo hagas). En otras ocasiones, puedes decidir cambiar el tamaño de posición reducido o incluso quedarte al margen porque el riesgo parece alto para buscar los beneficios previstos. Los operadores ganadores no fuerzan los intercambios. Cuando las condiciones no son adecuadas, espere pacientemente.

Recuerde que las operaciones no producen una corriente de ingresos constante. No te desanimes cuando pierdes tu objetivo durante un mes o dos. Sin embargo, si sus pérdidas son el resultado de una mala (es decir, inadecuada), no puede esperar ser rentable. Si no tiene la capacidad (esto es generalmente el resultado de una disciplina deficiente) para administrar el riesgo de manera efectiva, no tendrá éxito.

Por lo tanto, puede tener un objetivo monetario, pero es mucho más importante tener un objetivo de aprendizaje.

Lleva un tiempo desarrollar las habilidades necesarias, y la práctica es la forma de llegar allí. Lea, estudie y practique con operaciones de dinero real en una escala muy pequeña. Ningún comerciante tiene garantizado un ingreso. Es obligatorio saber la diferencia entre la mala suerte y el ejercicio de un juicio deficiente (es decir, cometer errores). No es fácil para el operador más nuevo reconocer la diferencia. Pero si mantiene un buen diario de comercio , puede volver atrás y leer analizar sus decisiones en el futuro cuando tenga más experiencia. entonces deberías poder determinar por qué una operación perdió dinero.

Respuestas

1) No. El comercio de papel no es obligatorio. Está bien intercambiar lotes con dinero real. El comercio de papel puede ser útil, pero solo cuando a menudo viene con una actitud despreocupada. No permita que eso suceda. Tome en serio el comercio de papel.

Use el comercio de papel hasta que gane confianza en su capacidad para comprender el proceso completo, desde decidir qué opciones específicas negociar, ingresar al pedido, controlar el riesgo y, finalmente, salir de la posición.

Al principio, la meta debería ser ganar lo suficiente para cubrir las comisiones y otros gastos. Más tarde, su objetivo de ganancias depende de cuánto dinero hay en su cuenta. Si tiene $ 5,000, no espere ganar $ 2, 000 - o 40% cada mes. Eso es tremendamente optimista. Si el valor de la cuenta es $ 20, 000, su objetivo declarado sería un rendimiento mensual del 10%. Si no comprende cuánto es eso, a ese ritmo, su dinero se duplicará aproximadamente cada 7 meses. Espero que sepas que la meta no se puede lograr de forma consistente.

Espero que pueda establecer su objetivo en un optimista 2% por mes, y no más. Además, no esperes alcanzar esa meta todos los meses. Realmente recomiendo que su objetivo se establezca como un retorno porcentual, en lugar de un retorno específico en dólares.

MÁS IMPORTANTE. Si cambias un cóndor de hierro y las opciones en silencio se desvanecen en el olvido durante un mercado aburrido, no creas que hiciste nada especial. Del mismo modo, si el mercado se sumerge un 20% al día siguiente de realizar la misma operación, no piense que hizo algo incorrecto. Entiendo que estamos jugando por puntos verdes (dólares), pero por períodos cortos de tiempo, las ganancias y las pérdidas pueden no ser la mejor medida de qué tan bien usted está negociando y administrando el riesgo.

2) Sí, limite el número de estrategias, pero estudie más de una. No puede descubrir cuál se siente mejor para comerciar, pero si lee sobre ellos, puede tener una idea de cómo funciona cada estrategia.Entonces negocia. Sugiero al menos 2 y tal vez 3 estrategias en el modo de prueba. Se pueden intercambiar en papel si lo prefiere. No agregue una segunda estrategia hasta que crea que puede manejar más de una. Lo mismo para agregar un tercero.

La clave del éxito no está en encontrar la estrategia correcta. La estrategia elegida te permite sentirte cómodo mientras juegas, pero administrar bien el riesgo (y eso incluye intercambiar el tamaño adecuado) y aprender a tomar decisiones de calidad al administrar la posición son los factores que finalmente determinarán tu éxito o fracaso a largo plazo.

La estrategia es importante. Desea que el comercio satisfaga sus necesidades psicológicas. Si le encanta la acción diaria, los cóndores de hierro, la escritura de la llamada cubierta, y la negociación comercial o poner los diferenciales deberían funcionar para usted. Sin embargo, si odias la tensión que viene con la toma de decisiones frecuentes, considera ser un inversionista, no un comerciante.

Practique algunas estrategias y descarte las que sean incómodas de manejar. Cuando gane más experiencia y confianza, vuelva a reconsiderar una estrategia descartada anteriormente. Con su nueva visión comercial, puede funcionar para usted.

SUGERENCIA: utilice un activo subyacente diferente para cada estrategia, de modo que pueda tener gráficos de riesgo separados para cada posición.

3) Abre una posición. Si puede seguirlo cómodamente, luego agregue otro. No tienes demasiadas cosas a la vez. Sugiero no más de tres al mismo tiempo. Debe darse tiempo para mirar el oficio (tan a menudo como lo requiera su plan), conocer su ajuste, salida y puntos de ganancia, y nunca se sienta apresurado.

4) No. Ni siquiera cerca, en mi opinión. Si intercambia estrategias de "ingresos" (cóndor de hierro, margen de crédito, venta al descubierto, llamada cubierta, etc.), el crédito cobrado no tiene NADA que ver con la cantidad de pérdida que debería estar dispuesto a aceptar.

Aquí está mi proceso de pensamiento: elija un puesto para ser propietario. Cuesta algo (está bien, usted cobra un crédito en efectivo, pero es la misma idea). Ese costo ahora debe ignorarse porque nunca más importa (esto es controvertido, pero lo creo al 100%) al tomar decisiones comerciales. El momento de salir de la operación es cuando la posición es una que ya no desea mantener . Los griegos (herramientas de administración de riesgos) pueden parecer demasiado riesgosos o las condiciones del mercado pueden haber cambiado. Independientemente de los métodos que use para administrar el riesgo, sin embargo, usted determina si todavía se siente cómodo con un puesto, pero me parece que la prima recaudada no tiene nada que ver con la decisión de salida. O desea esperar más tiempo o desea salir (o ajustar el riesgo). Período.

Cuando se negocian acciones, el escenario de stop-loss que describes tiene sentido. Aqui no. No en el juego de venta premium. Si decide que perder $ 850 es el límite para una operación, eso es algo inteligente de decidir. Pero no importa cuánto efectivo haya cobrado por adelantado. Salga cuando el riesgo esté fuera de línea. Salga cuando haya perdido su total máximo asignado, pero no base nada en la prima de entrada. Salga cuando no pueda dormir por la noche porque el riesgo es demasiado alto.Si es necesario, salga cuando la luna esté llena (espero que no lo haga). Pero no salga cuando pierda una suma que iguala la prima cobrada.

Bienvenido a mi mundo. Te deseo lo mejor.