Stop-loss son la táctica de negociación más importante

Esto no debe considerarse un consejo de trading personalizado.

El uso de órdenes de "detención de pérdida" es el aspecto más importante para el éxito del centavo. Si usted es nuevo en el comercio de acciones o ha estado invirtiendo durante décadas, la implementación adecuada de este tipo especial de comercio marcará la diferencia.

Las pérdidas de stop son órdenes de negociación mediante las cuales un inversor liquidará su posición, automáticamente e inmediatamente, si las acciones caen a un cierto valor.

Esto preserva el capital y protege de más inconvenientes. Cuando un centavo cae en picado, muchos inversores " bajan con el barco ", mientras que aquellos con órdenes de stop-loss en el lugar se habrían vendido antes de las grandes pérdidas.

Considere la posibilidad de que un inversor compre acciones de la empresa " Trendy Penny Stock " a $ 4. 25. Inmediatamente, ingresan una orden de stop-loss para activar si las acciones caen a $ 3. 90, momento en el cual toda la inversión se vendería instantáneamente.

• Si suben los precios de Trendy Penny Stock , el accionista sigue siendo propietario de las acciones y disfruta del valor cada vez mayor de la inversión.
• Si los precios de las acciones caían drásticamente, las acciones se venderían cuando alcanzaran el precio de stop-loss de $ 3. 90.

¿Qué pasa si Trendy Penny Stock se desliza hasta $ 2? El brillante stop-loss del accionista lo protegió de la mayoría de la caída ($ 1 .90 por acción en pérdidas, o 53%, para ser exactos).

La desventaja de una orden de stop-loss es el riesgo de ser "detenido". En el ejemplo anterior, imagine que las acciones cayeron durante unos minutos a $ 3. 90, luego se recuperó y trepó más alto.

La orden de stop-loss se habría activado, lo que resultaría en la venta de la inversión, y el accionista habría vendido con pérdidas, y luego se habría perdido las ganancias posteriores.

La amenaza de ser detenido es por qué es tan importante elegir un gran nivel de stop-loss. Si alguien rutinariamente establece su precio demasiado cerca del valor de la acción actual, puede estar en riesgo de ser detenido simplemente debido a la volatilidad estándar de las acciones.

Por ejemplo, establecer stop-loss un por ciento por debajo del precio actual de la acción a menudo resultará en pérdidas comerciales, ya que el inversor con frecuencia es detenido por fluctuaciones de precios típicas y menores.

El grado óptimo del precio de stop-loss es diferente para cada inversor, y en ocasiones puede ser tan bajo como un pequeño porcentaje. Para otros, el nivel podría ser tan alto como 30 por ciento, a veces incluso más grande. Por ejemplo, algunos inversores pueden establecer su precio de stop-loss en 70 centavos para las acciones que se compraron a $ 1. El nivel que elija cada persona representa su riesgo de desventaja total.

Las órdenes de Stop-loss son muy importantes con cualquier tipo de inversión, pero aún más con las existencias de centavo.Si bien es menos probable que IBM, GE o Disney bajen significativamente, las acciones de centavo con frecuencia se mueven drásticamente, y los inversores deben protegerse de las principales diapositivas a la baja del 50%, 75% o incluso 100%.

Con las acciones de centavo, nuestra experiencia ha sido que las pérdidas por detención en el rango de 10 a 15 por ciento por debajo del precio de compra tienden a ser las más efectivas. Por supuesto, esto depende en gran medida de la volatilidad de las acciones subyacentes y de la situación única de cada compañía. Por lo tanto, establecer pérdidas de stop efectivas es, en primer lugar, tan importante como investigar las inversiones subyacentes.

Generalmente, los corredores de bolsa permitirán que las pérdidas por detención se configuren con anticipación y se activen automáticamente. Sin embargo, no son tan compatibles cuando se trata de acciones de centavo o acciones de poco volumen. Si bien algunos corredores pueden ser útiles para establecer límites de pérdida automática con acciones a bajo precio, la mayoría no lo hará.

Si su corredor no permite órdenes de stop-loss, ¿qué debería hacer un inversor de acciones con un centavo? Sugerimos el uso de "stop-loss mentales", mediante el cual se compromete con su precio de venta automático justo cuando compra las acciones. Por ejemplo, usted compra su inversión a $ 3. 96, y decida sobre un stop-loss en su mente de $ 3. 70. En cualquier punto, si la acción baja a $ 3. 70, por cualquier razón, inmediatamente vende.

El principal problema con las pérdidas por paradas mentales es que los inversores raramente se apegan a ellas. A menudo, a medida que caen las acciones, un inversor puede predecir los motivos por los que la inversión volverá a producirse, o pueden justificarse a sí mismos por qué deberían rebajar el precio de stop-loss.

Este tipo de inversionista tampoco puede usar stop-loss si no se van a comprometer completamente a seguir con ellos.

Si su mayor pérdida por sus peores errores fue solo del cinco por ciento, podría tomar muchas malas decisiones de inversión antes de que importara. "Viva para luchar otro día", debería ser el mantra de las acciones de centavo.

Las pérdidas de stop de rastreo también son una gran manera de proteger las ganancias que ha logrado. A medida que aumenta el valor de las acciones de la inversión subyacente, es posible que desee ajustar su precio de activación de stop-loss al alza. Por ejemplo, usted compra acciones a $ 1. 54, y elija que su nivel de stop-loss sea de $ 1. 40. Las acciones luego ascienden a $ 2, entonces usted reajusta su stop-loss a $ 1. 70. Las acciones suben a $ 2. 85, y es posible que desee aumentar su precio de activación a $ 2. 50.

Tomando este ejemplo más a fondo, quizás las acciones vuelvan a $ 2. 44 … lo habría vendido tan pronto como hayan cruzado el precio de activación de $ 2. 50. Tu parada final fue golpeada, por lo que tomaste tus ganancias.

Una estrategia efectiva para protegerse contra las desventajas, y preservar ganancias potenciales, es usar precios múltiples de stop-loss. Por ejemplo, puede comprometerse a vender una parte de las acciones a un precio, y luego otra parte a un nivel aún más bajo. Usando nuestro ejemplo una vez más, cuando las acciones alcanzan $ 2. 85, puede haber establecido un stop-loss mental a $ 2. 50 por un tercio de las acciones, luego otra por $ 2. 00 para los dos tercios restantes.

Existen problemas al usar stop-loss (ya sea mental o a través de su agente) con inversiones volátiles, así como con acciones poco negociadas. Si una acción de centavo subyacente solo intercambia unos pocos miles de acciones por día, o tal vez tienen oscilaciones de precio frecuentes del 20% o más, detener las pérdidas rápidamente resultará inapropiado y costoso. Los stop-loss son generalmente más efectivos con las acciones de centavo que comercian al menos 10,000 acciones por día y tienen una menor volatilidad de precios.

A veces, un stock de centavo puede saltar justo después de su precio de stop-loss. Por ejemplo, las acciones caen en un solo minuto desde $ 2. 85 a $ 1. 91 (por la razón que sea), justo encima de su precio de activación mental de $ 2. 50. Esto todavía cuenta como su precio de stop-loss activado, y la teoría de trading sugiere que usted vendería inmediatamente.

Stop-loss es la táctica más importante para cualquier tipo de inversión. En acciones de centavo, se vuelven aún más importantes.